Bollinger Bands là gì? Cách giao dịch và sử dụng hiệu quả nhất với Bollinger Bands

Chắc hẳn, trong quá trình các bạn tìm hiểu phương pháp phân tích kỹ thuật. Hay là các bạn tìm các chỉ báo giúp xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Sẽ có lúc bạn thắc mắc Bollinger Bands là gì? và tại sao nó trở nên phổ biến như vậy? khi bạn thấy có rất nhiều nhà đầu tư đang sử dụng chỉ báo này cho công việc giao dịch của mình.

Vậy thực chất Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa các thông số của Bollinger Bands như thế nào? Và làm sao để xây dựng chiến lược giao dịch với Bollinger Bands một cách hiệu quả nhất?

Hãy cùng H2Forex hiểu qua nội dung chia sẻ dưới đây nhé!

Bollinger Bands là gì?

Được phát triển bởi John Bollinger.

Bollinger Bands là gì? Là 1 chỉ báo có cấu tạo bằng 3 dải băng, dựa trên công thức tính đường trung bình động giản đơn (SMA) từ đó xem xét mức độ biến động của giá cả. Độ biến động dựa trên độ lệch chuẩn, được thay đổi khi độ biến động tăng và giảm. Các dải tự động mở rộng khi biến động tăng và thu hẹp lại khi biến động giảm.

Bollinger Bands (BB) là một trong những chỉ báo thông dụng nhất trong giao dịch Forex. Và nó gần như không thể thiếu đối với nhiều trader đi theo trường phái phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo Bollinger Bands ngày càng trở nên phổ biến với các nhà đầu tư nhờ sự đơn giản và hiệu quả mà nó mang lại.

Thế nhưng, vì sự đơn giản đó khiến cho rất nhiều nhà đầu tư mới đưa Bollinger Bands vào chiến lược giao dịch của mình. Mà họ không thực sự hiểu rõ về bản chất của Bollinger Bands. Và cũng chỉ sử dụng nó một cách tương đối máy móc dựa vào những hướng dẫn sơ sài trên internet.

Ý nghĩa các thông số của Bollinger Bands là gì?

Các thông số của Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn

Cấu trúc của Bollinger Bands gồm có 3 thành phần:

  • Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
  • Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
  • Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Bollinger Bands hoạt động như thế nào?

Nếu công thức tính các chỉ báo khác thường sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định thì dải Bollinger lại sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán.

Độ lệch chuẩn là công cụ thường được sử dụng trong thống kê nhằm tìm ra sự chênh lệch của một mẫu so với giá trị trung bình của chính nó.

Bởi vậy, để tính độ lệch chuẩn, trước hết cần phải có phương sai.

Một số công thức liên quan đến Bollinger Bands

Phương sai được tính bằng:

Một số công thức liên quan đến Bollinger Bands

Tổng bình phương mức chênh lệch giữa dữ liệu và trung bình động rồi chia tổng này cho N.

Một số công thức liên quan đến Bollinger Bands

Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn.

Để có hai hoặc ba độ lệch chuẩn, chỉ cần nhân hệ số đó với độ lệch chuẩn ban đầu.

Để điều chỉnh tốt hơn cho sự biến động của thị trường thì John Bollinger đặt dải trên và dải dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn. Cho nên, dải Bollinger có sự thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn của đường trung bình động. Đồng thời sẽ phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và có khả năng bao quát toàn bộ giá tốt hơn.

Bởi vậy, bất kỳ chuyển động giá nào cũng có khả năng nằm trong dải Bollinger. Vì dải giữa được kẹp giữa dải trên và dải dưới, trông nó sẽ như thế bức tường bao vây.

Vì gần như ôm trọn phạm vi biến động giá rộng. Cho nên chúng đặc biệt hữu ích để xác định xem một cổ phiếu đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

  • Khi giá bằng hoặc cao hơn dải trên, cổ phiếu có thể bị mua quá mức.
  • Khi giá bằng hoặc thấp hơn biên độ thấp hơn, cổ phiếu có thể bị bán quá mức.

Trong trường hợp dải Bollingers được co hẹp hoặc mở rộng.

Bollingers cho thấy các thông tin như sau:

  • Thay đổi về giá có xu hướng xảy ra sau khi biên độ thắt chặt và sự biến động giảm bớt.
  • Khi giá di chuyển ra ngoài dải, sau đó lại chui vào trong dải cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều.

Công thức tính Bollinger Bands là gì?

Bởi vì cấu tạo của Bollinger Bands gồm 3 dải, nên công thức tính sẽ như sau:

  • Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
  • Dải giữa = SMA (20)
  • Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Qua công thức tính, có thể thấy chu kỳ 20 đã được chính ông Bollinger sử dụng nhằm tối ưu hoá cho dải Bollinger.

SMA20 sẽ dùng để mô tả xu hướng trung hạn tương đương với khoảng thời gian giao dịch trong vòng 2 tuần.

Hướng dẫn cài đặt Bollinger Bands

Việc cài đặt chỉ báo này vô cùng đơn giản:

Bạn chỉ cần vào nền tảng MT4

Chọn Insert -> Chọn Trend -> Chọn Bollinger Bands

Hướng dẫn cài đặt Bollinger Bands

Hướng dẫn cài đặt Bollinger Bands

Sau đó, 1 cửa sổ sẽ thấy xuất hiện gồm:

    • + Phần Parameters: Cài đặt các thông số cơ bản, như ví dụ dưới là các thông số mặc định.
    • ++: Period 20: là chu kỳ 20 cây nến liên tiếp.
    • ++ Deviations: là độ lệch chuẩn lấy là 2.5.
    • ++ Apply to: Áp dụng cho giá đóng cửa của cây nến.
    • ++ Style: lần lượt chọn màu sắc và độ dày mỏng của các đường chỉ báo.

Hướng dẫn cài đặt Bollinger Bands

  • Phần Levels: ở phần levels bạn có thể chọn màu sắc và độ dày/mỏng cho 2 đường biên trên và biên dưới theo ý muốn.
  • Phần Visualization: Phần này khá đơn giản, cho phép bạn chọn các khung thời gian mà chúng ta giao dịch để hiển thị lên trên màn hình của nền tảng MT4.

Hướng dẫn cài đặt Bollinger Bands

Hướng dẫn giao dịch với Bollinger Bands

Phương pháp giao dịch phổ biến mà nhiều nhà đầu tư hay áp dụng nhất đó chính là giao dịch Bollinger Bands theo dạng nút thắt cổ chai. Thêm nữa, cha đẻ của chỉ báo đồng thời cũng là 1 nhà đầu tư chuyên phân tích trên CNBC có gợi ý rằng nên kết hợp Bollinger Bands và RSI.

Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người các cách giao dịch với Bollinger Bands sao cho hiệu quả nhất nhé.

  • Giao dịch Bollinger Bands dựa trên 2 dải băng
  • Giao dịch Bollinger Bands theo dạng nút thắt cổ chai
  • Giao dịch Bollinger Bands với các chỉ báo khác

Giao dịch Bollinger Bands khi giá chạm dải băng trên và dải băng dưới

Có thể, đây là cách đơn giản nhất, do giá dao động quanh 2 dải gồm dải trên và dải dưới nên công thức giao dịch sẽ chỉ là:

  • Lệnh mua (Buy): Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
  • Lệnh bán (Sell): Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.

Trên thực tế mình vẫn luôn khuyên bạn không nên vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của Bollinger Bands. Bởi vì khi bạn làm như thế thì rất mạo hiểm.

Thế nhưng, nếu thị trường đang trong trạng thái sideway, cứ lật lên lật xuống thì phương pháp này lại vô cùng khả thi.

Hướng dẫn giao dịch với Bollinger Bands

Khi các bạn quan sát tại phần khoanh màu vàng. Bạn sẽ thấy giá cứ lên xuống liên tục không ngừng nghỉ trên 2 dải băng. Và đây cũng là lúc mà vàng đang rơi vào trạng thái sideway. Cho nên cách mua khi giá chạm biên dưới, bán khi giá chạm biên trên, sẽ được áp dụng.

Giao dịch Bollinger Bands theo dạng nút thắt cổ chai

Từ cấu tạo của Bollinger Bands với mục đích chính là làm sao có thể ôm trọn toàn bộ diễn tiến của hành động giá. Thế nhưng, không phải lúc nào thị trường cũng 1 màu như vậy. Mà chúng luôn luôn biến động, theo John Bollinger, các giai đoạn có độ biến động thấp thường diễn ra ngay sau các giai đoạn có độ biến động cao.

Bởi vậy, sự co lại hoặc thu hẹp của các dải có thể báo trước một sự giảm hoặc tăng đáng kể. Khi trò chơi ép giá được bắt đầu, sự phá vỡ dải tiếp theo báo hiệu thị trường chuẩn bị thiết lập 1 trật tự mới.

  • Một đợt tăng mới bắt đầu bằng một đợt co bóp lại, sau đó phá vỡ giá ở dải trên.
  • Một đợt giảm mới bắt đầu bằng một đợt siết và sau đó phá vỡ giá ở dải dưới.

Tại vùng khoanh đã tạo ra 1 nút thắt do chúng có biên độ hẹp hơn rất nhiều so với phần trước hoặc phần sau.

Cho nên, khi giá bắt đầu phá vỡ cứ men theo đường băng dưới rồi rơi luôn vào không trung. Bằng chứng là vàng đã giảm cực mạnh.

Đường trung bình động SMA20

Mọi người cũng để ý dải ở giữa nó chính là SMA20 hay đường trung bình động giản đơn. Nếu so với EMA thì độ trễ của SMA khá lớn và không mượt bằng. Thế nhưng chúng vẫn là công cụ dùng để tìm kiếm xu hướng. Đặc biệt là SMA có ưu điểm là trong 1 thị trường không rõ xu hướng chúng sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn so với EMA.

Cho nên, khi giao dịch với Bollinger Bands, bạn đừng quên đường SMA nằm giữa. Chúng sẽ chính là công cụ dùng để xác định xu hướng rõ ràng nhất, kết hợp với nút thắt cổ chai. Giúp bạn sẽ dễ dàng phán đoán được giá sẽ chuẩn bị tăng hoặc giảm một cách dễ dàng hơn.

 Đầu giả (The Head Fake)

John Bollinger khuyên các nhà đầu tư nên cẩn thận với “đầu giả”. Điều này xảy ra khi giá phá vỡ một biên độ, sau đó đột ngột đảo chiều. Đồng thời di chuyển theo hướng khác, tương tự như bẫy giá.

Hướng dẫn giao dịch với Bollinger Bands

Đầu giả tăng khi Bollinger Bands co lại và giá vượt lên trên dải trên. Tín hiệu tăng giá này không kéo dài. Bởi vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại bên dưới dải trên và tiến hành phá vỡ dải dưới. Đầu giảm giá giả bắt đầu khi dải Bollinger Bands co lại và giá phá vỡ dưới dải dưới. Tín hiệu giảm giá này không tồn tại lâu vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại phía trên dải dưới và tiếp tục phá vỡ dải trên.

Kết hợp Bollinger Bands cùng chỉ báo khác

Bollinger Bands kết hợp RSI

Có lẽ, đây là phương án giao dịch được chính ông Bollinger gợi ý về RSI.

Cơ bản, RSI thuộc nhóm chỉ báo dao động. Bởi vậy, chúng sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết các vùng quá bán (dưới 30) và quá mua (lớn hơn 70). Hay cũng chính là các giai đoạn hội tụ hoặc phân kỳ để xem xét vào lệnh.

BB kết hợp RSI

Qua ảnh trên có thể thấy RSI đã nằm dưới 30 đồng nghĩa vàng đã rơi vào trạng thái quá bán dưới 30. Đồng thời, đúng vào lúc này trên biểu đồ giá, tại khung ngày vàng cũng hình thành 1 cây nến đảo chiều Doji.

Chính vì có 2 yếu tố: quá bán & nến doji nên sau đà giảm, vàng đã tăng 360 pip!

Giao dịch BB kết hợp RSI theo hướng phân kỳ hoặc hội tụ

Phân kỳ và hội tụ cũng là phần chúng tôi đề cập rất nhiều lần, khi xuất hiện phân kỳ hay hội tụ đồng nghĩa phe áp đảo không còn hứng thú đối với việc đẩy giá lên cao (phe mua) hay đẩy giá xuống thấp nữa.

Thế nhưng, việc tạo ra phân kỳ hay hội tụ chỉ cho thấy 1 trong 2 phe không còn mặn mà chứ không phải cứ thấy phân kỳ hay hội tụ là giá sẽ đảo chiều. Vì thế, cần phải căn cứ thêm nhiều yếu tố khác nữa, để hạn chế rủi ro khi giao dịch forex.

Giao dịch BB kết hợp RSI theo hướng phân kỳ hoặc hội tụ

Mọi người có thể thấy RSI tạo ra phân kỳ. Đồng thời đúng lúc này giá cũng đã chạm lên phần biên trên của dải BB. Bởi vậy, vàng đã giảm mạnh cũng là điều hoàn toàn lí giải được. Mọi người có thể đặt cắt lỗ nằm phía trên dải băng.

Kết hợp Bollinger Bands cũng các mô hình nến đảo chiều

Đây là phương thức vô cùng quen thuộc với nhiều nhà đầu tư. Bằng một cách tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Bạn có thể kết hợp Bollinger Bands với xu hướng mà còn có thêm cả các mô hình đảo chiều.

Các bạn biết rằng bất cứ khi nào giá chạy ra xa. Nó sẽ có xu hướng quay về dải giữa (SMA20).

Cách thực hiện như sau:

  • Xem xét các khu vực hỗ trợ và kháng cự
  • Xem xét hình thái Bollinger Bands tại các khu vực đó
  • Tìm kiếm mô hình đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing,…

Từ những dữ liệu này, mọi người có thể xác lập một điểm vào lệnh.

Kết hợp Bollinger Bands với mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy

Với nhà đầu tư mới sẽ rất khó nhìn ra dạng mô hình 2 đỉnh, 2 đáy. Bởi vậy 1 mẹo đơn giản là bạn chuyển biểu đồ nến Nhật sang biểu đồ đường:

Kết hợp BB với mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy

Qua ví dụ trên ngoài mô hình 2 đáy hay chữ W ra, giá còn nằm trên đường SMA 20. Cho nên sau khi giá phá vỡ khỏi đường neckline giá đã tăng rất mạnh.

Nếu mô hình chữ M tượng trưng cho mô hình 2 đỉnh thì mô hình chữ W sẽ tượng trưng cho mô 2 đáy:

Bollinger Bands là gì?

Hạn chế của Bollinger bands là gì?

Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Mà là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho nhà đầu tư thông tin liên quan đến biến động giá . John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn . Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng . Một số kỹ thuật ưa thích của ông là kết hợp với MACD và RSI .

Bởi vì chúng được tính toán từ SMA , Bollinger bands có trọng số dữ liệu cũ và dữ liệu mới ngang nhau. Cho nên, những thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ. Việc sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn. Đối khi có thể sẽ không hiệu quả với tất cả trong mọi tình huống. Nhà đầu tư nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi.

Điểm mấu chốt là BB được tạo ra để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng và giao dịch hiệu quả nhất với Bollinger Bands. Hy vọng rằng đã giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về Bollinger Bands là gì. Đồng thời sẽ giúp bạn có những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!