Bull Trap và Bear Trap là gì? Cách nhận biết Bull Trap và Bear Trap

Liệu bạn từng bị thị trường “đặt bẫy” dẫn đến tài khoản của bạn cháy sạch. Hay bạn đã phân tích khá chính xác và các yêu cầu của thị trường đều phù hợp với nhận định của bạn. Tuy nhiên, kết quả bạn nhận được thì không phải như bạn suy đoán trước đó. Thực chất thị trường tài chính không dễ dàng như bạn nghĩ. Nó liên tục tạo ra những cái bẫy để săn các nhà đầu tư còn yếu về kinh nghiệm. Nếu bạn không trang bị đầy đủ những kiến thức hoặc không đủ bản lĩnh. Bạn dễ dàng trở thành con mồi của những cái bẫy đó. Và 2 trong số những cái bẫy phổ biến nhất trên thị trường tài chính là Bull trap và Bear trap. Vậy Bull trap và Bear trap là gì. Và làm sao để tránh được bẫy này?

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu qua nội dung chia sẻ dưới đây nhé!

Bull trap và Bear trap là gì?

Trap có nghĩa là cái bẫy. Bull (thị trường bò) và Bear (thị trường gấu) là 2 thuật ngữ chỉ thị trường tăng giá hoặc giảm giá. Vậy thì, Bull trap có nghĩa là bẫy tăng giá và Bear trap là bẫy giảm giá.

Bull trap là gì?

Bull trap (bẫy tăng giá) là tín hiệu đảo chiều tăng giả trong một thị trường đang đi xuống. Tín hiệu này thường xuất hiện tại các ngưỡng kháng cự. Khi giá bắt đầu phá vỡ mức cản này, nhà đầu tư vui mừng khi cho rằng sẽ đón đầu được xu hướng mới và nhanh chóng vào lệnh Buy với kỳ vọng giá đảo chiều tăng. Tuy nhiên sau đó, giá quay đầu và tiếp tục xu hướng giảm, stop loss bị quét sạch. Nhà đầu tư không đặt stop loss sẽ bị cháy tài khoản một cách rất dễ dàng.

Có 3 hình thái bẫy Bull Trap phổ biến, bao gồm:

Mô hình hai đỉnh bị từ chối (Rejected Double-top)

Mô hình Rejected Double-top có đặc điểm là hai chân nến nhô ra giống với mô hình hai đỉnh thông thường. Điểm khác là nến thứ hai cho thấy sự từ chối rõ ràng hơn đối với xu hướng tăng.

Bull trap và Bear trap là gì?

Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng mô hình hai đỉnh. Đặc biệt là sự xuất hiện hiện của một bấc lớn trên ngọn nến thứ hai của mô hình. Sự từ chối này cho thấy cho dù người mua cố gắng đẩy giá cao hơn nhưng người bán vẫn lao vào và thắng thế khiến bấc nến bị kéo dài.

Có thể thấy các hành vi giằng co ở mức kháng cự cũng giống như một nến tăng khổng lồ. Cho nên, nó hình thành bẫy tăng giá hoàn hảo.

Mô hình nến nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing)

Bearish Engulfing rất hữu ích trong việc nhận diện bẫy tăng giá. Khi một mô hình nhấn chìm xuất hiện sau thì mô hình bẫy tăng giá truyền thống hình thành. Đây là một chỉ báo rằng một động thái giảm giá mạnh sắp xảy ra.

Bull trap và Bear trap là gì?

Ví dụ trên, một nến Doji lấp lửng được hình thành ở mức kháng cự đang được theo dõi. Sau nến Doji, một nến giảm lớn đã được hình thành. Từ đây, có thể kết luận rằng nến Doji đại diện cho một cuộc chiến khốc liệt giữa người mua và người bán. Việc một cây nến giảm giá mạnh hình thành sau nến Doji được giải thích là bên mua đã thua và bên bán đã hoàn toàn thắng thế.

Kiểm tra lại không thành công (Failed Retesting)

Một Bull Trap phổ biến khác, đó là sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá tiến hành kiểm tra lại, nhưng không thành công và sụp đổ. Nhà đầu tư có kinh nghiệm hiểu rằng đây là phép thử cuối cùng của xu hướng tiếp diễn sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự chính.

Nghĩa là, sau khi vượt qua mức kháng cự, giá kiểm tra lại nó nhưng không đạt được chỉ báo momentum cao hơn, thì một mô hình Bull Trap truyền thống khác sẽ được tạo ra.

Bull trap và Bear trap là gì?

Ví dụ trên, các bạn thấy Bull Trap hình thành trên một mức kháng cự. Giá xuất hiện trong lần thử thứ hai tại vùng và vượt qua nó thành công. Nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn hoặc ít kinh nghiệm có thể giải thích hiện tượng này là xu hướng tiếp tục tăng giá kéo dài.

Với nhà đầu tư pro, họ sẽ đợi giá quay trở lại và kiểm tra lại vùng kháng cự. Khi ấy, giá thực sự đã giảm khi kiểm tra lại. Thế nhưng, thay vì phục hồi, nó dao động trong một thời gian, và rớt giá nhanh chóng. Từ đó, một Bull Trap hoàn hảo đã được hình thành.

Bear trap là gì?

Bear trap (bẫy giảm giá) là tín hiệu đảo chiều giảm giả trong thị trường đang có xu hướng tăng. Khi giá bắt đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều giảm. Và họ nhanh chóng vào lệnh Sell với kỳ vọng đón đầu xu hướng mới. Tuy nhiên, giá chỉ vừa giảm xuống một chút đã nhanh chóng quay đầu đi lên, tiếp tục xu hướng tăng ban đầu.

Có 3 hình thái bẫy Bear Trap phổ biến:

Hình thái loại 1

Nến giảm giá trong Bear Trap phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ. Thế  nhưng nến thứ nhất hoặc thứ hai kế tiếp sau khi phá vỡ mức hỗ trợ lại đảo chiều tăng giá.

Hình thái loại 1

Hình thái loại 2

Nến giảm giá trong Bear Trap phá vỡ mức hỗ trợ và đi xuống. Tuy nhiên, cuối cùng đóng cửa trên đường hỗ trợ tạo thành nến tăng.

Hình thái loại 2

Hình thái loại 3

Là sự kết hợp của hình thái loại 1 và loại 2. Nến giảm giá trong Bear Trap phá vỡ mức hỗ trợ và đi xuống, nhưng đóng cửa trên đường hỗ trợ. Nến thứ nhất hoặc thứ hai kế tiếp là nến tăng.

Hình thái loại 3

Bull trap và Bear trap còn được xem là các false breakout (phá vỡ giả).

Khi nhà đầu tư tin chắc rằng thị trường sẽ đảo chiều tăng. Thế nhưng giá vẫn tiếp tục giảm thì đó chính là bẫy tăng giá (bull trap). Ngược lại, khi nhà đầu tư tin rằng thị trường đảo chiều giảm nhưng giá cứ tiếp tục tăng thì đó là bẫy giảm giá (bear trap).

Bull trap và bear trap xảy ra trên hầu hết các thị trường tài chính như: chứng khoán, forex và cả tiền tiền tử.

Cách nhận biết Bull trap và Bear trap là gì?

Việc nhận biết được một sự phá vỡ có phải là bẫy giá hay thật sự là một tín hiệu breakout tốt là rất hữu ích để nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội mang về lợi nhuận hoặc phòng tránh được rủi ro.

Có rất nhiều phương pháp, công cụ để nhận biết bẫy giá. Điển hình như: Fibonacci, tín hiệu hội tụ/phân kỳ từ các chỉ báo và price action.

Thông thường các bước để nhận diện một sự phá vỡ có phải là bẫy giá hay là breakout thật:

  • Bước 1: xác định các vùng giá quan trọng, các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ
  • Bước 2: khi giá bắt đầu phá vỡ ngưỡng kháng cự/hỗ trợ, sử dụng các công cụ nhận diện để xác định giá có đảo chiều hay không.

Lưu ý: giá có thể phá ngưỡng và quay đầu trong cùng một phiên giao dịch. Hoặc là có thể phá ngưỡng, sau đó một vài phiên rồi mới quay trở lại.

Các dấu hiệu có nguy cơ cao bị mắc bẫy

  • Khi giá bứt phá mà khối lượng giao dịch không tăng. Hoặc thậm chí giảm thì có nguy cơ cao sẽ là Bull trap.
  • Đối với thị trường forex, Bull trap thường xảy ra ở các phiên giao dịch ít như: phiên Úc, Á. Đồng thời, khoảng thời gian các phiên Á, Âu, Mỹ không trùng nhau.
  • Kiểm tra tín hiệu phân kỳ: Nếu giá tăng mà các chỉ báo RSI, MACD, Stochastic đang trong xu hướng đi xuống thì nhiều khả năng sẽ là Bull trap. Tương tự, nếu giá giảm mà các chỉ báo trên đang lên thì nhiều khả năng sẽ là Bear trap.
  • Kiểm tra tin tức: Nếu giá tự nhiên đảo chiều tăng mạnh hoặc giảm mạnh ngược xu hướng hiện tại thì hãy kiểm tra tin tức. Nếu có thông tin hỗ trợ đủ mạnh khiến nó đảo chiều thì mới đáng tin tưởng. Còn không thì nhiều khả năng đó là bẫy giá. Thế nhưng nhiều nhà đầu tư cũng không phân biệt được tin thật hay tin giả nên việc dính bẫy giá cũng khó tránh khỏi.

Cách để tránh được Bull trap và Bear là gì?

Thậm chí những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp cũng đã trải qua không ít lần dính bẫy bull trap hoặc bear trap. Thì tất nhiên với một người mới và thiếu kinh nghiệm sẽ rất khó để tìm ra một phương pháp gì cụ thể để tránh được điều này.

Điều quan trọng là làm sao để hạn chế nhất có thể. Hoặc nếu bạn đã sập bẫy rồi thì giải quyết làm sao để thua lỗ là ít nhất.

Vậy thì làm sao để hạn chế sập bẫy nhất có thể?

Chắc hẳn, câu trả lời duy nhất và khả thi nhất chính là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.

Bạn có thể tìm hiểu kiến thức về price action, về phân tích kỹ thuật, về phân tích cơ bản. Đồng thời hãy trau dồi thêm những kiến thức nâng cao khác khi đã vững về cơ bản.

Tuyệt đối đừng trade breakout khi chưa thật sự hiểu được hành vi của giá.

Kinh nghiệm thì chỉ được tích lũy sau những lần thực hành trên thị trường. Chắc chắn, không một ai giỏi ngay về một lĩnh vực nào đó mà muốn thành công phải trải qua quá trình luyện tập. Nghề trader cũng vậy, để có được những kinh nghiệm riêng cho mình. Thì các bạn phải đánh đổi thời gian, công sức và cả tiền bạc. Thế nhưng không phải thực hành một cách bừa bãi mà chỉ thực hành dựa trên những kiến thức đã học được.

Làm sao để hạn chế thua lỗ khi sập bẫy?

Chắc chắn, không ai khi mới bước vào giao dịch trên thị trường này đều không dính phải bull trap hay bear trap. Thế tại sao chỉ có một vài người thua ít mà lại có rất nhiều người cháy tài khoản? Đơn giản vì họ không tuân thủ theo các nguyên tắc đầu tư sau đây:

  • Không đặt stop loss cho lệnh giao dịch.
    • Gần như tất cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các chuyên gia tài chính đều đặt stop loss. Và họ xem đó như là một công cụ không thể thiếu khi vào lệnh. Cho nên, là một nhà đầu tư mới, thiếu kinh nghiệm lấy lý do gì để bạn không đặt stop loss?
  • Phân bổ nguồn vốn hợp lý sẽ giúp hạn chế được rủi ro
    • Nếu trên thị trường chứng khoán có nguyên tắc “Không nên đặt tất cả trứng vào cùng một rổ”. Thì ở thị trường forex cũng sẽ có nguyên tắc tương tự, tức là không nên “All in one” – tất cả vào một lần duy nhất.
  • Điểm cắt lỗ không được quá 2% tổng tài khoản cho một lệnh giao dịch.
  • Không sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao.

Tâm lý thị trường đằng sau Bull trap và Bear trap là gì? 

Đối với bull trap, khi giá tăng lên và bắt đầu chạm kháng cự.

Sẽ có 2 khả năng xảy ra:

  • Một là, giá quay đầu
  • Hai là, là giá phá vỡ ngưỡng và đi lên.

Khi này, các nhà đầu tư nghĩ rằng giá sẽ breakout và đảo chiều tăng. Họ vào lệnh Buy bằng mọi giá (lệnh Market) để có thể đón đầu xu hướng làm cho giá tăng lên phá vỡ ngưỡng kháng cự. Số còn lại kỳ vọng giá sẽ pullback lại trước khi tăng nên đặt lệnh giới hạn mua làm cho đà tăng của giá giảm đi. Giai đoạn giằng co diễn ra, khi giá giảm xuống một ít. Nhà đầu tư vào lệnh Market bắt đầu hoảng loạn. Một số đóng vị thế để hạn chế lỗ làm cho giá tiếp tục đi xuống. Khi giá quét stop loss của các trader này, họ lại bắt đầu nhanh chóng bán ra, càng đẩy giá xuống thấp hơn. Và đó là kết quả của Bull trap.

Tâm lý các nhà đầu tư mới sau bẫy giá

Đồng thời, khi có một xu hướng giảm mạnh, nhà đầu tư bên ngoài thị trường thường tiếc nuối vì đã không nhập cuộc sớm hơn. Đặc biệt, đây là tâm lý của tất cả các nhà đầu tư mới, thiếu kinh nghiệm.

Khi giá bắt đầu phá vỡ ngưỡng kháng cự, hoặc tăng lên rất mạnh mẽ. Điều này cho thấy xu hướng giảm đã bắt đầu kiệt sức. Tín hiệu này đã phần nào thỏa mãn được tâm lý của các nhà đầu tư đó. Họ nhanh chóng vào cuộc để bù lại phần lợi nhuận đã bị bỏ lỡ.

Lợi dụng tâm lý còn quá non nớt này, một cái bẫy đã được giăng sẵn từ nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi các nhà đầu tư non nớt kia đồng loạt vào lệnh Buy làm cho giá tăng lên thì các nhà đầu tư pro này đã chờ sẵn để bán ra với giá cao. Lượng bán quá lớn làm cho giá quay đầu đi xuống. Lúc này, những nhà đầu mới bắt đầu đóng vị thế để sửa chữa sai lầm, đẩy giá xuống sâu hơn.

Còn trường hợp Bear trap có thể được giải thích theo hướng ngược lại.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Bull Trap và Bear Trap là gì? Cách nhận biết Bull Trap và Bear Trap”. Hy vọng rằng mọi người sẽ có thêm kiến thức về Bull trap và Bear trap. Đồng thời, bạn hãy nâng cao kiến thức và luyện tập thật nhiều. Nhằm mục đích hạn chế rủi ro nhiều nhất có thể từ những “cái bẫy” của thị trường.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!