Buy Stop và Sell Stop là gì? Cách đặt lệnh Buy Stop và Sell Stop

Lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là 2 loại lệnh được nhà đầu tư rất quan tâm trên thị trường forex. Khi bạn nắm được cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc phân tích biểu đồ và sử dụng các loại lệnh đặc trưng này. Có thể, bạn sẽ thu được những lợi ích to lớn khi giao dịch forex. Trong nội dung chia sẻ dưới đây, mình không chỉ giúp các bạn hiểu được lệnh Buy Stop và Sell Stop là gì? Mà mình sẽ đưa ra những ví dụ và hướng dẫn giao dịch thực tế một cách hiệu quả.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Lệnh chờ (Pending Order) là gì?

Chắc chắn, để giao dịch forex mọi người sẽ phải đặt các lệnh mua hoặc bán.

Có 2 kiểu vào lệnh:

  • Kiểu 1: Đặt lệnh trực tiếp (Market Execution)
  • Kiểu 2: Lệnh chờ (Pending Order)

Đặt lệnh trực tiếp

  • Là phương pháp đặt lệnh cơ bản nhất mà bất kỳ ai tham gia giao dịch forex đều biết. Nghĩa là lệnh của bạn sẽ được khớp ngay lập tức với mức giá thị trường hiện tại. Bạn thấy sàn giao dịch niêm yết mức giá nào thì đó chính là mức giá vào lệnh và được dùng để tính lời lỗ.

Ngược lại, đối với lệnh chờ

  • Thì đúng như tên gọi là lệnh chờ, bạn sẽ phải chờ một thời gian để lệnh được khớp khi các điều kiện bạn đưa ra được thỏa mãn.

Thế tại sao lại chờ và phải chờ đến bao giờ? hãy cùng mình tìm hiểu quan những ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Trên thị trường forex có 4 loại lênh chờ phổ biến là: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit và Sell Limit. Trong nội dung chia sẻ này, mình sẽ giới thiệu lệnh Buy Stop và Sell Stop.

Buy Stop và Sell Stop là gì

Lệnh chờ Buy Stop là gì?

Lệnh chờ Buy Stop là công cụ rất hữu hiệu trong chiến lược breakout (phá vỡ). Buy Stop là lệnh mua tại mức giá xác định trước cao hơn giá hiện tại của thị trường. Khi giá tăng đến vị trí bạn đặt lệnh Buy Stop, vị thế mua sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Nhà đầu tư mua giá cao hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá cao hơn nữa.

Nghe có vẻ rất lạ phải không? Làm gì có ai muốn mua cao hơn giá thị trường cơ chứ?

Tại sao phải sử dụng lệnh Buy Stop?

Chắc chắn là bạn không đọc nhầm đâu. Bạn sẽ hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

Ví dụ: đã 3 ngày trôi qua nhưng cặp tiền chính EUR/USD vẫn đi ngang trong khu vực giá 1.0030 – 1.0050. Không một xu hướng nào được tạo ra và lúc này bạn cảm thấy chán với diễn biến này rồi. Mọi người rất khó kiếm được tiền trong một thị trường như này.

Thế nhưng, điều đặc biệt là bạn tin rằng chỉ cần EUR/USD có thể tăng lên. Và thoát ra khỏi phạm vi giao dịch đó thì xu hướng tăng sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Bạn phải làm gì trong tình huống này? Liệu bạn có định ngồi trước màn hình 24/24 để chờ xem khi nào cặp tỷ giá trên tăng giá để nhấn nút đặt lệnh?

Câu trả lời đương nhiên là không rồi!

Có lẽ, đây chính là thời điểm lý tưởng để lệnh Buy Stop thể hiện sức vai trò của mình. Lúc này, bạn cần làm là đặt một lệnh Buy Stop tại giá 1.0060.

Trường hơp, EUR/USD tăng lên và chạm được tới mốc 1.0060, sàn giao dịch sẽ ngay lập tức đặt một lệnh mua và bạn có cơ hội bắt kịp đợt tăng giá cực mạnh. Bạn có thể vào lệnh ngay cả khi đang bận hay thậm chí khi bị mất kết nối internet.

Ngược lại, trường hợp cặp tỷ giá EUR/USD vẫn tiếp tục đi ngang và không thể tăng lên mức giá bạn đã đặt Buy Stop, lệnh sẽ không khớp và bạn không chịu bất kỳ rủi ro mất tiền nào cả.

Ví dụ về lệnh Buy Stop

lệnh Buy Stop

Qua hỉnh ảnh trên, bạn hãy hình dung phần biểu đồ có màu sắc xanh/đỏ là diễn biến biểu đồ cho đến thời điểm hiện tại và phần màu xám là diễn biến có thể xảy ra trong “tương lai”. Lệnh Buy Stop sẽ được đặt cao hơn mức giá hiện tại, nếu thị trường tăng lên và chạm vào mức giá cài đặt trước đó, lệnh mua sẽ được kích hoạt.

Ưu điểm lệnh Buy Stop là gì?

  • Qua ví dụ trên chắc bạn cũng đoán được tại sao nhà đầu tư sử dụng lệnh Buy Stop rồi đúng không. Cho dù, nhà đầu tư có phải mua ở giá cao hơn giá thị trường?
  • Nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhận định rằng khi giá tăng qua mức giá nào đó (vùng đỉnh, trendline, mô hình giá …) thì xu hướng tăng sẽ được xác nhận tiếp tục tăng mạnh.
  • Cho nên nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Buy Stop ở trên vùng kháng cự đó để không bị bỏ lỡ một cú break out mạnh mẽ.

Nhược điểm lệnh Buy Stop là gì?

  • Bạn sẽ phải mua với giá cao hơn giá thị trường, ngược lại với lệnh Buy Limit.

Khi nào nên sử dụng lệnh Buy Stop?

  • Bạn nên sử dụng khi nhận định rằng nếu giá vượt qua 1 vùng kháng cự quan trọng thì sẽ tăng rất mạnh và bạn sẽ không có cơ hội vào lệnh Buy bằng tay.
  • Các trường hợp thường thấy sử dụng Buy Stop là giá phá qua đỉnh quan trọng để xác nhận cấu trúc tăng. Hay là phá qua cạnh trên các mô hình giá tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật.

Lệnh chờ Sell Stop là gì?

Giống như Buy Stop, lệnh chờ Sell Stop cũng là công cụ rất hữu hiệu trong chiến lược giao dịch breakout (giao dịch phá vỡ). Lệnh Sell Stop là lệnh bán tại mức giá xác định trước thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Khi giá giảm xuống vị trí bạn đặt lệnh Sell Stop, vị thế bán sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Nhà đầu tư bán giá thấp hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá thấp hơn nữa.

Nếu bạn đã hiểu được đặc điểm của lệnh Buy Stop. Thì về lệnh Sell Stop bạn cũng sẽ dễ dàng hình dung.

Cũng qua ví dụ trên: giả sử EUR/USD đã di chuyển trong một phạm vi giao dịch 1.3010 – 1.3030 từ lâu rồi. Tất nhiên vào lệnh tại các mức giá này sẽ gặp bất lợi vì giá di chuyển không nhiều. Cho nên, bạn muốn chờ EUR/USD vượt qua các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, xuyên thủng qua mốc 1.3000 để xác nhận xu hướng giảm bùng nổ.

Từ đây, bạn có thể đặt một lệnh Sell Stop ở giá 1.3000. Nếu EUR/USD giảm xuống 1.3000. Thì lệnh bán ngay lập tức được kích hoạt và bạn có cơ hội nắm lấy xu hướng ngay khi vừa hình thành.

Ngược lại, trường hợp EUR không giảm theo dự đoán, lệnh không thể khớp và bạn cũng sẽ không chịu bất kỳ rủi ro mất tiền nào.

Ưu điểm lệnh Sell Stop là gì?

  • Giống như lệnh Buy Stop, nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhận định rằng khi giá giảm qua mức giá nào đó (vùng đáy, trendline, mô hình giá…). Lúc này xu hướng giảm sẽ được xác nhận tiếp tục giảm mạnh.
  • Cho nên, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Sell Stop ở dưới vùng hỗ trợ đó để không bị bỏ lỡ một cú break out giảm mạnh mẽ.

Nhược điểm lệnh Sell Stop là gì?

  • Bạn sẽ phải bán với giá thấp hơn giá thị trường, ngược lại với lệnh Sell Limit.

Khi nào nên sử dụng lệnh Sell Stop?

  • Bạn nên sử dụng khi nhận định rằng nếu giá giảm qua 1 vùng hỗ trợ quan trọng thì sẽ giảm rất mạnh và bạn sẽ không có cơ hội vào Sell lệnh bằng tay.
  • Các trường hợp thường thấy sử dụng Sell Stop là giá phá qua đáy quan trọng để xác nhận cấu trúc giảm. Hay là phá qua cạnh dưới các mô hình giá tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật, …

Ví dụ về lệnh Sell Stop

lệnh Sell Stop

Qua hình ảnh trên, bạn hãy hình dung phần biểu đồ có màu sắc xanh/đỏ là diễn biến cho đến thời điểm hiện tại. Và phần màu xám là diễn biến có thể xảy ra trong “tương lai”. Lệnh Sell Stop sẽ được đặt thấp hơn mức giá hiện tại. Nếu thị trường giảm và chạm vào mức giá chúng ta đã cài đặt từ trước, lệnh bán sẽ được kích hoạt.

Hướng dẫn sử dụng lệnh chờ Buy Stop / Sell Stop

Với lệnh Buy Stop và Sell Stop, các bạn có thể bắt lấy các xu hướng đang hình thành trên thị trường. Cách sử dụng chi tiết Buy Stop và Sell Stop là rất đa dạng và tùy thuộc. Và sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch forex mà bạn sử dụng. Đa số nhà đầu tư sử dụng hai lệnh này khi phân tích các mô hình nến, mô hình giá. Hoặc là họ phân tích các vùng hỗ trợ, kháng cự.

Ví dụ về cách sử dụng hiệu quả chiến lược giao dịch với lệnh Buy Stop và Sell Stop như sau:

sử dụng lệnh chờ Buy Stop / Sell Stop

Qua biểu đồ trên, bạn sẽ thấy giá đang đi trong một mô hình Triangle (Tam Giác). Trên lý thuyết

  • Trường hợp, giá phá lên cạnh trên của tam giác, thị trường có khả năng cao sẽ tăng.
  • Ngược lại, trường hợp giá phá xuống cạnh dưới của tam giá, thị trường có khả năng cao sẽ giảm.

Cho nên, để giao dịch với mô hình Tam Giác này. Mọi người có thể đặt một lệnh Buy Stop phía trên mô hình tam giác. Và bạn hãy đặt tiếp một lệnh Sell Stop phía dưới mô hình.

  • Trường hợp, giá tăng lên và chạm vào mức đã cài đặt. Lệnh Buy sẽ được kích hoạt và bạn có cơ hội bám theo một đợt tăng giá mới.
  • Trường hợp, giá giảm xuống, lệnh Sell sẽ được kích hoạt và đợt giảm giá mới đang chờ bạn.

Cách đặt lệnh Buy Stop / Sell Stop trên MT4

Cách đặt lệnh Buy Stop và Sell Stop trên MT4/MT5 cực kỳ đơn giản. Bạn có thể làm theo những bước như sau:

Bước 1: Sau khi phân tích biểu đồ trên MT4, nhấn “F9” hoặc click “New Order” trên thanh công cụ để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục “Type”, bạn hãy chọn “Pending Order”

Cách đặt lệnh Buy Stop / Sell Stop trên MT4

Bước 2: Sau khi chọn “Pending Order”, hộp thoại sẽ xuất hiện thêm một khu vực để bạn có thể lựa chọn một trong bốn loại lệnh chờ. Tại đây bạn chọn Buy Stop hoặc Sell Stop. Sau đó nhập mức giá kích hoạt tại mục “at price”. Expiry là thời gian hết hạn, nếu quá thời gian này mà lệnh của bạn không khớp được thì sẽ bị hủy.

Cách đặt lệnh Buy Stop / Sell Stop trên MT4

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin về cặp tiền, stop loss, chốt lời, mức giá kích hoạt sau đó nhấn “Place”

Một số trường hợp sử dụng lệnh Buy Stop và Sell Stop hiệu quả

Trường hợp: Buy Stop XAUUSD H1

Xu hướng tăng, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp. Nếu giá tăng break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh => đặt lệnh Buy Stop trên vùng tích luỹ.

Lưu ý: vì trước vùng tích luỹ là xu hướng tăng nên mọi người không đặt Sell Stop khi giá break out xuống vùng tích luỹ nhé.

Buy Stop XAUUSD H1

Trường hợp: Sell Stop XAUUSD H1

Xu hướng giảm, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp dần. Nếu giá giảm break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh => đặt lệnh Sell Stop dưới vùng tích luỹ.

Lưu ý: vì trước vùng tích luỹ là xu hướng giảm nên mọi người không đặt Buy Stop khi giá break out vượt lên vùng tích luỹ nhé.

Sell Stop XAUUSD H1

Trường hợp: Buy Stop XAUUSD H1

Xu hướng tăng, giá dừng lại tích luỹ.

Nếu giá tăng break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh => đặt lệnh Buy Stop trên vùng tích luỹ.

Buy Stop XAUUSD H1

Trường hợp: Sell Stop XAUUSD H1

Xu hướng giảm, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp dần.

Nếu giá giảm break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh => đặt lệnh Sell Stop dưới vùng tích luỹ.

Sell Stop XAUUSD H1

Trường hợp: Buy Stop XAUUSD H4

Giá đi trong vùng tam giác tăng, khi giá break vùng kháng cự (cạnh trên tam giác). Lúc này thị trường xác nhận xu hướng tăng (cấu trúc đỉnh đáy tăng dần) => Buy Stop lệnh 1

Giá có nhịp giảm điều chỉnh, nếu giá phá qua đỉnh mới tạo thành thì sẽ xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn => Buy Stop lệnh 2

Buy Stop XAUUSD H4

Trường hợp: Sell Stop XAUUSD H4

Chỉ 1 xu hướng giảm các bạn thấy xu hướng thường tiếp tục giảm mạnh khi break out vùng giá tích luỹ.

Có khi break out giá có tăng điều chỉnh để thực hiện lệnh Sell bằng tay (lệnh thứ 2). Tuy nhiên, cũng có lúc break out thì giá giảm mạnh. Lúc này không có cơ hội chờ tăng điều chỉnh để Sell nữa (lệnh 1 và 3)

Sell Stop XAUUSD H4

Thực tế, trong quá trình giao dịch bạn sẽ cần kết hợp với các công kỹ thuật một cách linh hoạt. Nhằm mục đích có những chiến lược có xác suất thắng tốt hơn. Chắc chắn, bạn cũng cần quản lý vốn với điểm Stop loss và Take profit đầy đủ nhé.

Ưu và nhược điểm của lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là gì?

Ưu điểm của lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là gì?

Buy Stop và Sell Stop giúp bạn dễ dàng hơn trong giao dịch

  • Trường hợp, thị trường tăng, bạn mua.
  • Trường hợp, thị trường giảm, bạn bán.

Cho nên, Buy Stop và Sell Stop giúp bạn luôn bắt kịp với chuyển động của thị trường.

Buy Stop / Sell Stop có thể được dùng để giao dịch theo tin tức.

Chắc chắn, khi thị trường ra những tin tức quan trọng giá của các cặp tiền di chuyển rất mạnh. Có thể lên tới cả trăm pip trong vòng một thời gian ngắn.

Bởi vậy có một cách giao dịch mà nhà đầu tư hay sử dụng. Đó là vào thời điểm ra tin đặt đồng một lệnh Buy Stop bên trên giá hiện tại 20 pip chẳng hạn và một lệnh Sell Stop dưới giá hiện tại 20 pip chẳng hạn.

Sau khi ra tin, nếu giá tăng 50 pip, lệnh Buy Stop sẽ khớp là bạn lời 30 pip (50 – 20).

Còn nếu giá giảm 50 thì sao?

Tất nhiên là sẽ không sao cả. Lệnh Buy Stop bên trên không khớp nhưng lệnh Sell Stop bên dưới sẽ khớp và bạn cũng có thể lời được 30 pip. Tuy nhiên, chiến thuật này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm. Vì đã có những trường hợp giá có thể quét lên rồi lại quét xuống theo cả 2 phía sau khi tin ra.

Nhược điểm của Buy Stop và Sell Stop là gì?

Qua nội dung chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã hiểu được lệnh Buy Stop giúp bạn “mua giá cao và bán cao hơn nữa để kiếm lời”. Với lệnh Sell Stop giúp bạn “bán giá thấp và chốt lệnh thấp hơn nữa để kiếm lời”.

Hai lệnh này khác biệt lớn so với lệnh Buy Limit / Sell Limit vốn giúp bạn “mua thấp bán cao”. Nên, nhà đầu tư thường chỉ đạt được lợi nhuận cao. Khi họ sử dụng Buy Stop và Sell Stop trong trường hợp thị trường có những bước di chuyển mạnh.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Buy Stop và Sell Stop là gì? Cách đặt lệnh Buy Stop và Sell Stop”. Hy vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Buy Stop và Sell Stop.

Lệnh Buy Stop và Sell Stop là hai kiểu đặt lệnh rất hữu ích trong giao dịch forex. Nhằm giúp các bạn bắt kịp những diễn biến giá mới nhất. Thế nhưng, bạn hãy nhớ rằng cho dù vào lệnh bằng cách nào. Bạn cũng cần đặt dừng lỗ và chốt lời hợp lý. Đồng thời phải tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!