Cách sử dụng StopLoss và TakeProfit trong giao dịch ngoại hối

Trong nội dung chia sẻ dưới đây, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng Stoploss và Takeprofit trong giao dịch ngoại hối (Forex). Các ví dụ tiêu biểu về việc đặt dừng lỗ khi sử dụng các chiến lược giao dịch nhất định và cách đặt mục tiêu lợi nhuận sao cho phù hợp.

 

Cách sử dụng StopLoss và TakeProfit trong giao dịch ngoại hối

Khi giao dịch ngoại hối, điều đầu tiên và cũng rất quan trọng là bạn phải biết cách đặt dừng lỗ và chốt lời tại những vị trí phù hợp.

Vậy, điểm dừng lỗ và lợi nhuận thực tế đại diện cho những gì?

Đối với điểm dừng lỗ (Stoploss)

  • Đây là điểm đặt với sàn môi giới forex của bạn
  • Khi giá đi đến điểm dừng lỗ thì sàn forex của bạn phải đóng lệnh giao dịch này.  Nhằm mục đích hạn chế tổn thức cho vị thế giao dịch của bạn.

Đối với điểm chốt lời (Takeprofit)

  • Đây là một lệnh gửi cho sàn giao dịch: họ cần phải đóng vị thế giao dịch khi giá chạm đến một mức nhất định.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Cách đặt lệnh (StopLoss) dừng lỗ trong forex

Thứ nhất, hãy sử dụng điểm Stoploss mà nhà đầu tư cần đảm bảo là vị trí đó đặt tại một mức giá phù hợp. Nghĩa là mức dừng lỗ bạn đặt là có cơ sở, được dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật. Hoặc là được dựa vào các yếu tố khác như tin tức từ thị trường.

Cách đặt lệnh (StopLoss) dừng lỗ trong forex

Cách sử dụng StopLoss và TakeProfit trong giao dịch ngoại hối

Có một số lời khuyên về cách thoát giao dịch đúng cách. Một trong số những lời khuyên đó là:

  • Bạn cần xác định trước mức dừng lỗ khi vào lệnh
  • Bạn có thể cắt thủ công. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch thì không nên dùng cách này

Điều quan trọng trong giao dịch forex là phải biết cách tính điểm dừng lỗ hoặc chốt lời. Ngoài ra, có một điều quan trọng khác không kém là bạn không nên thoát lệnh chỉ vì cảm xúc lúc đấy.

Giả sử, bạn kết thúc lệnh giao dịch bằng cách thủ công, bởi vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức dừng lỗ của bạn. Thế nhưng, sau khi vừa thoát lệnh thì giá đảo ngược. Lúc đấy việc giao dịch theo cảm xúc cho thấy sự thiếu kiểm soát của bạn. Tất nhiên, về sau này bạn cần thực hiện theo kỷ luật đã đề ra. Khi bạn thống kê lại những lệnh giao dịch trước đó, nếu bạn kỷ luật thì hoàn toàn bạn đã có lợi nhuận rồi không?

Mục đích của lệnh cắt lỗ (Stoploss)

  • Giúp nhà đầu tư duy trì vị thế giao dịch cho đến khi xuất hiện tín hiệu rằng những phân tích ban đầu đã không còn hiệu lực.
  • Đối với các nhà đầu tư kinh nghiệm, việc chạm ngưỡng dừng lỗ không có gì là quá ảnh hưởng. Bởi vì, họ hiểu rằng đây là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp giao dịch của họ.
  • Hãy xem dừng lỗ là bạn, nó sẽ giúp bạn cắt các khoản lỗ sớm trước khi nó quá lớn và đốt cháy đi tất cả.

Thực tế, khi bạn đặt điểm dừng lỗ bạn cần nghĩ đến sự logic của thị trường trước những biến động. Thường thì thị trường sẽ bị cản bởi các ngưỡng cản như: trendline, hỗ trợ, kháng cự. Cho nên, đặt ngưỡng dừng lỗ sau các vùng cản sẽ khá hợp lý.

Đa số các nhà đầu tư đã cố gắng cắt ngắn điểm dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận. Họ muốn giao dịch với quy mô vị thế lớn hơn và tỷ lệ risk:reward cao hơn. Tuy nhiên, các bẫy ở đây là nếu bạn đặt điểm dừng lỗ quá gần thì chỉ có vài biến động ngẫu nhiên từ thị trường thì điểm dừng lỗ của bạn sẽ bị chạm. Lúc này, bạn hãy cho lệnh giao dịch của mình một cơ hội bằng cách đặt dừng lỗ ở mức hợp lý. Tính hợp lý ở đây được dựa trên phân tích kỹ thuật, điều kiện thị trường.

Cho nên, nhiệm vụ của bạn là:

  • Xác định vị trí dừng lỗ trước khi thực hiện lệnh giao dịch
  • Lệnh dừng lỗ của bạn phải đặt một cách logic
  • Đừng cho phép lòng tham của bạn ảnh hưởng đến mức dừng lỗ

Chiến lược đặt điểm dừng lỗ (StopLoss)

Đặt dừng lỗ theo nến pinbar

  • Trong thị trường ngoại hối có rất nhiều mẫu hình giá hiệu quả. Điển hình như mô hình nến Pinbar. Đây là một trong những mô hình thông dụng và được ưa chuộm nhất.
  • Trong thị trường tài chính, khi áp dụng dừng lỗ theo nến pinbar sẽ rất hiệu quả. Khi mô hình nến pinbar báo lên tín hiệu đảo chiều từ thị trường. Đặt dừng lỗ dưới đuôi nến Pinbar sẽ giúp bạn tăng xác suất thắng khi giao dịch lên.

Đặt dừng lỗ theo nến Inside Bar

  • Nến inside Bar là dấu hiệu cho sự tiếp diễn xu hướng giá. Khi bạn giao dịch theo mẫu hình nến này bạn nên đặt dừng lỗ phía sau lưng thanh nến mẹ.

Đặt dừng lỗ sau mức cản

  • Ví dụ bạn đang giao dịch counter trend – giao dịch ngược xu hướng tại vùng cản mạnh. Tại đây các mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều xuất hiện. Lúc này bạn quyết định vào lệnh, trong trường hợp này bạn nên đặt dừng lỗ phía trên ngưỡng cản.
  • Khi bạn học cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong forex cần cân nhắc và tìm hiểu.
  • Giả sử, trường hợp mọi người có một thiết lập Pinbar ở đầu phạm vi giao dịch chính xác dưới ngưỡng kháng cự. Mọi người sẽ đặt điểm dừng cao hơn một chút, ngay bên trên ngưỡng kháng cự. Thay vì, bạn chỉ đặt cắt lỗ nằm trên cây nến PinBar.

Take profit là gì? Cách đặt lệnh chốt lời

Take profit là gì? Cách đặt lệnh chốt lời

Trên thực tế, cách tiếp cận khả thi nhất về cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong ngoại hối là khía cạnh phức tạp nhất về mặt cảm xúc và kỹ thuật của giao dịch Forex. Quan trọng là thoát khỏi một giao dịch khi bạn có một khoản lợi nhuận phù hợp. Thay vì bạn chờ đợi thị trường quay trở lại với mình, tiếp theo là thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Hạn chế ở đây là bạn sẽ không muốn thoát khỏi một giao dịch khi nó có lợi nhuận và có lợi cho bạn. Bởi vì, bạn có cảm giác là giao dịch sẽ tiếp tục theo hướng đó.

Khi bạn không thoát ra khỏi thời điểm giao dịch có lợi cho bạn thường có nghĩa là bạn sẽ thực hiện một lối thoát cảm xúc, khi giao dịch quay trở lại vị trí hiện tại của bạn. Bởi vậy, điều đáng chú ý là khi bạn sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lãi trong ngoại hối phải là lấy lợi nhuận. Hoặc là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:2 hoặc cao hơn khi chúng khả dụng. Trừ trường hợp là bạn đã xác định trước khi tham gia, rằng bạn sẽ cố gắng để giao dịch chạy xa hơn.

Chiến lược đặt điểm (Take profit) chốt lời

Khi bạn đã xác định được vị trí phù hợp nhất cho điểm dừng lỗ của mình. Sau đó, bạn nên chuyển sang tìm vị trí mục tiêu lợi nhuận hợp lý, cũng như tỷ lệ rủi ro/phần thưởng.

Đặc biệt quan trọng là bạn phải chắc chắn một tỷ lệ rủi ro xứng đáng đối với phần thưởng là khả thi trên một giao dịch. Trường hợp, bạn không chắc chắn thì sẽ không đáng để thực hiện. Bởi vậy, bạn phải xác định vị trí hợp lý nhất cho điểm dừng lỗ của mình. Sau đó, bạn hãy tiến hành xác định vị trí hợp lý nhất cho lợi nhuận của mình.

Nếu sau khi thực hiện điều này, có một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng xứng đáng có thể có trong giao dịch, chắc hẳn giao dịch này đáng để thực hiện.

Tất nhiên, bạn sẽ không cần có tất cả các lệnh giao dịch sẽ lời. Tuy nhiên, bạn cần tất cả các lệnh giao dịch có kỷ luật. Hãy ghi ra những tiêu chí, nguyên tắc đặt lệnh của bạn. Và chúng đều được dựa trên nguyên lý logic của thị trường. Thế nhưng, hãy tin vào xác suất khi việc bạn nắm giữ lợi thế thì xác suất thắng của bạn sẽ cao hơn.

Tỷ lệ risk:reward

Tỷ lệ risk:reward còn gọi là tỷ lệ rủi/phần thưởng.

Tỷ lệ risk:reward trong giao dịch ngoại hối

Điều đặc biệt và quan trọng của con số risk:reward là rủi ro bạn bỏ ra phải tương xứng với phần thưởng bạn nhận được.

Trường hợp, tỷ lệ risk:reward quá lớn

  • Điều này làm cho chiến lược giao dịch của bạn trở thành bất khả thi

Trường hợp, tỷ lệ risk:reward quá nhỏ

  • Điều này khiến thành quả lợi nhuận của bạn không đủ bù cho các khoản lỗ.

Thế nhưng, bạn cần phải trung thực với chính mình trong những trường hợp này. Việc bạn xác định mức risk:reward cũng phải dựa trên sự logic của thị trường. Đồng thời, phân tích các điều kiện và cấu trúc thị trường chung, mức kháng cự và hỗ trợ, các bước ngoặt chính trên thị trường, mức thấp và mức cao và các yếu tố quan trọng khác.

Tổng kết

Cơ bản, mỗi giao dịch là một thỏa thuận kinh doanh. Và bạn cần phải cân nhắc rủi ro và phần thưởng từ thỏa thuận. Sau đó, hãy quyết định xem nó có đáng để bạn thực hiện hay không. Trong giao dịch forex, bạn nên xem xét rủi ro của giao dịch, cũng như phần thưởng tiềm năng. Trên thực tế để có được nó theo cấu trúc thị trường xung quanh. Nhằm mục đích để giao dịch có lợi hơn. Đây là một quyết định thông minh khi sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong forex.

Qua nội dung chia sẻ về “Cách sử dụng StopLoss và TakeProfit trong giao dịch ngoại hối”. Hy vọng kiến thức trên giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng StopLoss và TakeProfit trong giao dịch ngoại hối”.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!