Cách tính toán Position Size vào lệnh hợp lý

Là một nhà đầu tư trên thị trường tài chính, thì chắc chắn không thể bỏ qua cách tính toán Position Size. Việc tính toán này rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến cả quá trình giao dịch của nhà giao dịch. Trong nội dung chia sẻ dưới đây mình sẽ tìm hiểu cách tính toán Position Size – khối lượng vào lệnh hợp lý.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Tính toán quy mô vị thế (Position Size) là gì?

Tính toán quy mô vị thế tiếng Anh gọi là position size. Tính toán quy mô vị thế đề cập đến số lượng đơn vị được nhà đầu tư hoặc người giao dịch đầu tư vào một chứng khoán cụ thể.

Quy mô tài khoản và mức độ chịu rủi ro của nhà đầu tư là những yếu tố cần xem xét khi xác định quy mô vị thế phù hợp.

Hiểu rõ hơn về tính toán quy mô vị thế

Quy mô vị thế là kích cỡ của một vị thế trong danh mục đầu tư. Hoặc là số tiền mà nhà đầu tư sẽ giao dịch.

Nhà đầu tư tính toán quy mô vị thế để hỗ trợ cho việc xác định số lượng chứng khoán mà họ có thể mua. Nó sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Cách tính toán Position Size – khối lượng vào lệnh hợp lý

Nếu một nhà đầu tư không biết cách tính toán Position Size – khối lượng vào lệnh, thì nhà đầu tư đó có thể phá sản. Bởi vì, họ đặt hết vào một số Position Size khổng lồ.

Để có thể hiểu đơn giản hơn, như bình thường, mình sẽ giải thích và tìm hiểu mọi thứ bằng ví dụ

Nếu nhà đầu tư không hoàn toàn hiểu rõ về tầm quan trọng của việc xác định Position Size và tài khoản của mình. Có thể, nhà đầu tư sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Hãy chắc chắn rằng các bạn hoàn toàn hiểu rõ cách tính Position Size. Nhằm đảm bảo những tổn thất hoàn toàn có thể lường trước được không bao giờ xảy ra với mình.

Qua các ví dụ dưới đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính Position Size. Cách tính này được dựa trên kích thước tài khoản của bạn và mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được.

Position Size một phần nào đó cũng sẽ phụ thuộc vào việc tài khoản của bạn có mệnh giá bao nhiêu. Và nó có giống với tiền tệ gốc (base currency) hoặc tiền tệ định giá (quote currency) hay không.

Dựa trên quy tắc 2%

Tuyệt đối, không bao giờ rủi ro quá 2% tài khoản.

Position size cũng một là công cụ trợ giúp đắc lực giúp bạn tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý. Nhằm mục đích không vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro.

Trường hợp, mệnh giá tài khoản của bạn có cùng đơn vị với Counter Currency

Counter currency được hiểu là: Loại tiền đứng sau trong cặp tiền tệ

Ví dụ: USD trong cặp EUR/USD

Nếu bạn vừa phá sản khi không hiểu rõ các tính Position Size, và muốn bắt đầu trade lại. Đồng thời gửi $5.000 vào tài khoản trading của mình. Và sẵn sàng cho một đợt trade mới. Giả sử bạn sử dụng hệ thống swing trading cho cặp tiền tệ EUR / USD. Và rủi ro của bạn là khoảng 200 pip cho mỗi đợt trade.

Bởi vì, bạn đã từng thua lỗ trước đây và bạn không muốn mất quá nhiều nữa. Cho nên tỷ lệ phần trăm mà bạn có thể mạo hiểm sẽ là 1%.

Bạn có thể hình dung Position size của bạn cần phải ở mức nào trong vùng an toàn không?

Khi bạn dùng số dư tài khoản của mình và tỷ lệ phần trăm bạn muốn mạo hiểm. Lúc này số tiền mà bạn có thể sẽ mất đi.

$5.000 x 1% (hoặc 0,01) = $50

Tiếp theo, mọi người chia số tiền bị rủi ro để tìm giá trị cho mỗi pip.

$50 USD / 200 pip = $0,25 / pip

Sau đó, mọi người nhân giá trị cho mỗi pip bằng tỷ lệ giá trị đơn vị / pip đã biết theo EUR / USD.

Trong trường hợp này, với 10.000 đơn vị (tức 1 mini lot), mỗi pip có giá trị gần bằng $1.

$0,25 / pip * [(10.000 đơn vị EUR / USD) / ($1 / pip)] = 2.500 đơn vị EUR / USD

Cho nên, mình khuyên bạn nên đặt trên 2.500 đơn vị EUR / USD. Hoặc là bạn đặt ít hơn trong thiết lập đợt trading hiện tại của mình. Nhằm mục đích để mức độ rủi ro ở trong khoảng mà bạn có thể chấp nhận được. Nếu không áp dụng, bạn sẽ mất tất cả giống như lần trước. Để xảy ra liên tiếp như vậy không còn được gọi là trading nữa, mà gọi là đánh bạc.

Trường hợp, tài khoản của bạn giống tiền tệ gốc (base currency)?

Nếu mệnh giá tài khoản của bạn giống tiền tệ gốc, loại tiền tệ thứ nhất trong cặp EUR/USD.

Giả sử, bạn có tiền Euro, bạn quyết định trade forex với một nhà môi giới và gửi vào tài khoản €5.000.

Cùng tìm hiểu ví dụ trên (trade EUR / USD với điểm dừng 200 pip).

Vậy Position size của bạn sẽ như thế nào nếu bạn chỉ mạo hiểm 1% tài khoản của mình?

⇒ công thức: €5.000 * 1% (hoặc 0,01) = €50

Lúc này, bạn sẽ phải chuyển đổi giá trị này thành USD. Bởi vì, giá trị của một cặp tiền tệ được tính theo giá trị của loại tiền tệ thứ hai trong cặp. chẳng hạn, tỷ giá hối đoái hiện tại cho 1 EUR là $1,5000 => EUR / USD = 1,5000

Những gì mà bạn làm để tìm giá trị bằng USD là đảo ngược tỷ giá hối đoái hiện tại với tỷ giá EUR / USD. Đồng thời, nhân với số tiền Euro mà bạn đã tìm được ở trên.

($1,5 / €1) * €50 = ~ $75

Tiếp theo, bạn hãy lấy số đó chia cho số pip dừng lỗ của bạn:

($75) / (200 pip) = $0,375 / pip.

Điều này cho thấy “giá trị mỗi pip” với điểm dừng 200 pip để duy trì mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được.

Cuối cùng, nhân giá trị mỗi pip theo tỷ lệ giá trị đơn vị / pip đã biết:

($0,375 / pip) * [(10k đơn vị EUR / USD) / ($1 / pip)] = 3.750 đơn vị EUR / USD

Cho nên, để có rủi ro từ 50 EUR trở xuống khi dừng 200 pip trên EUR / USD. Position size tối đa của bạn là 3.750 đơn vị.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Cách tính toán Position Size vào lệnh hợp lý?”. Hy vọng kiến thức trên sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách tính toán Position Size. Đồng thời, giúp bạn tránh được những rủi ro khi giao dịch.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!