Chỉ báo CCI là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Commodity Channel Index hiệu quả

CCI (Commodity Channel Index) là nhóm chỉ báo dao động, được các nhà đầu tư sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật. CCI rất hữu dụng trong việc dự đoán xu hướng thị trường. Đồng thời, CCI mang lại hiệu quả cao khi thị trường biến động mạnh. Cho nên, trong nội dung chia sẻ dưới đây mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ chỉ báo CCI là gì? Cũng như cách sử dụng chỉ báo CCI như thế nào để thu được lợi nhuận cao.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Nguồn gốc của chỉ báo CCI là gì?

 chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI là gì?

Trên thị trường Forex, có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai và chỉ báo CCI lại có nguồn gốc từ thị trường hàng hóa.

Thời gian trước, các nhà sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu sử dụng hợp đồng tương lai. Nhằm mục đích đảm bảo giá bán hàng hóa trong tương lai. Bởi vậy, đã có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật quan trọng xuất phát từ thị trường này.

Tất nhiên, một trong số đó không thể kể đến là Commodity Channel Index, hay còn gọi là đường CCI, chỉ báo CCI, indicator CCI. Thời gian đầu, CCI chỉ được áp dụng trên thị trường hàng hóa. Thế nhưng, hiện nay nó hoạt động vô cùng hiệu quả trên thị trường cổ phiếu, Forex và một số thị trường tài chính khác.

Vậy chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (kênh hàng hoá) là gì?

Năm 1980, chỉ báo được phát triển bởi Donald Lambert. Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động dựa trên động lượng để xác định khi nào hàng hóa đạt tới tình trạng quá mua hoặc quá bán. Đồng thời, CCI dùng để phân tích xu hướng giá. Nhằm mục đích giúp trader xác định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch 1 cách phù hợp.

Cách tính chỉ số CCI

Cách tính chỉ số CCI

Trong đó:

  • AP (Average price): Mức giá trung bình của tài sản được tính bằng (mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa)/3
  • MA (Moving Average): Trung bình động đơn giản của giá tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n) / n
  • MD (Moving Deviation): Độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA tính bằng [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
    0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, sao cho nó nằm trong khoảng -100 đến +100.

Khi bạn nhìn vào công thức tính CCI thì có vẻ phức tạp. Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng, bởi vì hiện nay các nền tảng giao dịch forex đã tích hợp sẵn chỉ báo CCI nên các bạn sẽ không cần phải tính toán chỉ số này nữa.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI dùng để theo dõi xu hướng thị trường, phát hiện thời điểm quá mua và quá bán. Đồng thời giúp các nhà đầu tư forex có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Qua đó, họ sẽ đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.

Ngoài việc sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold). Thì các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

Đặc điểm của chỉ báo CCI là gì?

Việc tạo ra chỉ báo CCI giúp tìm xu hướng trên thị trường. Đồng thời đưa ra các tín hiệu về xu hướng giảm giá hoặc tăng giá trong khoảng từ +100 đến -100.

Bởi vậy:

  • Trường hợp, giá đang chạy từ 0 đến +100. Đây chính là tín hiệu cho biết xu hướng tăng đang tiếp diễn.
  • Trường hợp, giá chạy từ bằng 0 đến -100 có thể cho thấy xu hướng giảm đang tiếp diễn.
  • Trường hợp, giá chạy từ 100 trở lên, cho thấy giá đang ở mức quá mua.
  • Trường hợp, giá chạy dưới -100 trở xuống, cho thấy giá đang ở mức quá bán.

Đặc điểm của Commodity Channel Index

CCI là một chỉ báo không giới hạn

Để dễ hiểu hơn là, CCI có thể tăng cao hơn hoặc thấp hơn các mức cài đặt thông thường như đối với cổ phiếu. Chỉ báo CCI có thể có xu hướng quá mua, quá bán gần mức +200 và -150. Với một mặt hàng khác cũng có thể có xu hướng quá mua, quá bán gần +325 và -350.

Cho nên, với lý do trên, mức quá mua và quá bán thường được xác định cho từng tài sản riêng lẻ. Có thể thực hiện bằng cách xem xét các mức CCI cực đoan trong lịch sử. Nó sẽ là nơi giá đảo ngược chứ không có mức cố định như chỉ báo khác.

Như mình có chia sẻ ở trên, CCI chủ yếu được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới, theo dõi các mức quá mua và quá bán. Đồng thời, phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ.

Nghĩa là, khi giá và chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Trường hợp, giá đang tăng và CCI giảm, điều này có thể cho thấy sự yếu kém trong xu hướng. Lúc này, bạn cần lưu ý, khi có phân kỳ tạo ra, không phải lúc nào cũng dẫn đến xu hướng đảo ngược giá. Thế nhưng, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo cho nhà giao dịch khả năng đảo chiều có khả năng xảy ra. Với cách này, nhà đầu tư có thể thắt chặt mức dừng lỗ. Hay là họ có thế giữ các giao dịch mới theo xu hướng giá.

Cách cài đặt chỉ báo CCI

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chỉ báo CCI trên nền tảng giao dịch MT4 và Tradingview.

Cùng quan sát và tham khảo hướng dẫn dưới đây nhé! 

Cài đặt chỉ báo CCI trên Metatrader 4 (MT4)

MT4 là một trong những phần mềm giao dịch forex phổ biến hiện nay. Nền tảng MT4 tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật. Hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích biến động thị trường chính xác.

Cách cài đặt chỉ báo CCI trên MT4, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI)

Cài đặt chỉ báo CCI trên Metatrader 4 (MT4)

Bước 2: Khi bạn đã nhấn chọn Commodity channel index, sẽ xuất hiện giao diện với hộp thoại Commodity Channel Index:

Cài đặt chỉ báo CCI trên Metatrader 4 (MT4)

Quan sát vào bảng trên các bạn sẽ thấy, tại phần Parameters (Thông số) gồm 2 mục chính bao gồm:

  • Thứ nhất, là Period (khung thời gian)
  • Thứ hai, là kiểu giá đang áp dụng ở mục Apply to

Với nền tảng MT4, các nhà phát triển nền tảng để mặc định sẵn khung thời gian là 14.

Tuy nhiên, đây sẽ không phải giá trị chuẩn của khung thời gian với chỉ báo CCI. Cho nên, bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thị trường giao dịch.

Lưu ý: Việc đặt khung thời gian phù hợp là vô cùng quan trọng.

  • Nếu khung thời gian quá ngắn sẽ tạo ra nhiều tín hiệu gây nhiễu thị trường.
  • Nếu khung thời gian quá dài sẽ khiến chỉ báo cho tín hiệu chậm hơn so với biến động thị trường

Lý do trên cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà giao dịch có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tìm kiếm lợi nhuận.

Thêm nữa, các bạn cần lưu ý tăng khung thời gian của chỉ báo lên ngay khi nhận thấy CCI thường xuyên di chuyển vượt quá phạm vi -100 và +100.

Cài đặt chỉ báo CCI trên Tradingview

Giống như với Metatrader 4, thì chỉ báo CCI đã được cài đặt sẵn trên Tradingview. Cho nên, cách để khởi động chỉ báo trên đồ thị Tradingview cũng đơn giản và thuận tiện.

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào website tradingview.com sau đó chọn “Biểu đồ” trên thanh menu.

Bước 2: Tiếp theo, chọn cặp tiền tệ mà bạn muốn phân tích -> Nhấn vào fx (các chỉ báo) -> Tìm kiếm chỉ báo Commodity Channel Index

Cài đặt chỉ báo CCI trên Tradingview

Bước 3: Sau đó để điều chỉnh số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, các bạn chọn ký hiệu hình răng cưa (Settings).

Cài đặt chỉ báo CCI trên Tradingview

Lúc này hộp thoại CCI sẽ xuất hiện, ở các phần đầu vào, bạn điền số liệu thích hợp vào mục rồi chọn OK để hoàn thành.

Cách thức giao dịch với chỉ báo CCI tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời

Đa số, các chỉ báo thường sẽ chậm trễ. Thế nhưng CCI lại gần như không bị tụt hậu quá nhiều so với giá. Tuy nhiên, để có thế đạt hiệu quả giao dịch bạn có thể sử dụng chỉ báo CCI kết hợp với phân tích biểu đồ cùng 1 số công cụ hỗ trợ khác.

Trên thực tế, giao dịch CCI không tìm kiếm tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Bởi vậy, khi bạn nhìn thấy giá chạy trên +100 CCI, điều này cho thấy sức mạnh của thị trường đang nằm trong xu thế tăng giá.

Một quy tắc để áp dụng chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

1. Chờ giá cho đến khi chỉ báo CCI vượt qua mức +100

Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

Khi quan sát vào cặp EURUSD, thì chỉ số CCI trên mức +100. Điều này cho thấy EUR / USD đã tăng mạnh hơn mức trung bình, rất tốt cho các cơ hội mua vào.

Nếu CCI mới vượt lên trên mức +100. Đây là tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng sắp bắt đầu. Hoặc là ít nhất một đợt tăng sẽ xuất hiện. Nhằm giúp bạn kiếm thêm được lợi nhuận nếu biết tận dụng cơ hội.

Thế nhưng, bạn không cần phải vào lệnh quá vội. Lúc này, bạn phải cần thêm 1 số điều kiện khác thỏa mãn thì mới tăng tỷ lệ thắng của bạn lên.

2. Đợi xuất hiện 1 đợt backtest giảm giá, tuy nhiên mức giảm giá này phải giữ cho chỉ báo CCI nằm trên đường zero

Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

Khi bạn chờ có 1 đợt giảm giá là sẽ cách tiếp cận giao dịch theo hướng chắc chắn. Bởi vậy, theo mình là bạn nên chờ 1 đợt backtest sau khi giá đã tăng, vượt quá mức +100.

Lý do nói như vậy là vì mọi người cần phải thấy rõ giá của cặp EURUSD thực sự trong xu hướng tăng. Đồng thời, khi xảy ra backtest giá giảm trước khi tăng trở lại. Bạn cần lưu ý 1 điểm nữa là chỉ báo CCI vẫn nằm ở trên đường zero. Trường hợp, CCI vượt qua đường zero lao xuống dưới, thì 1 lệnh long không còn giá trị gì ở thời điểm lúc đấy.

3. Chỉ mua sau 3 tới 5 cây nến đã pullback hoặc bạn có thể mua ngay lập tức khi giá đóng cửa gần chạm tới đường zero của chỉ báo CCI

Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

4. Đặt mức cắt lỗ dưới đáy đảo chiều (swing low) gần nhất

Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

Khi bạn dùng cách đặt điểm cắt lỗ như này có thể giúp bạn giảm rủi ro. Thế nhưng, với trường hợp chỉ báo CCI vượt qua mức -100. Sau khi bạn vào lệnh có thể đóng giao dịch ngay lập tức nếu bạn muốn. Vì như mình có chia sẻ trước đó, CCI buộc phải nằm trên đường zero sau khi pull back. Tuy nhiên, trường hợp chúng đi xuống dưới đường zero. Đồng thời đâm thẳng xuống dưới mức -100 thì việc đóng lệnh là cần thiết. Thậm chí, ngay cả khi lệnh dừng lỗ của bạn vẫn chưa có hiệu lực.

5. Điểm chốt lời khi CCI chạm 200 hoặc CCI giảm xuống dưới mức 0 zero

Chiến lược giao dịch với chỉ báo Commodity Channel Index

Lúc này, bạn có thể đóng lệnh, chốt lời khi CCI chạm mức +200. Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường sẽ cho bạn cơ hội giao dịch lớn như vậy. Bởi vậy, bạn cũng nên cần có thêm các phương án 2 hay một kế hoạch dự phòng.

Chiến lược giao dịch với Commodity Channel Index

Bạn có thể đóng giao dịch ngay khi chỉ báo CCI trên mức 0. Lúc này bạn có thể nhận ra rằng phe mua đã yếu. Đồng thời, nó không đủ mạnh nữa nên việc đóng lệnh là điều phải làm.

Sự khác biệt giữa Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) và bộ dao động Stochastic

Cả hai chỉ số kỹ thuật này đều là bộ dao động đo động lượng. Tuy nhiên chúng được tính toán khá khác nhau.

  • Stochastic bị ràng buộc từ 0 và 100
  • CCI lại không chịu bất cứ ràng buộc nào có thể mở rộng trên từng loại sản phẩm khác nhau.

Do sự khác biệt về tính toán, nên chúng sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau, tại các thời điểm khác nhau đặc biệt là tại các mức quá mua và quá bán.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo CCI là gì?

Cho dù, được sử dụng để phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán. Thế nhưng, do CCI không bị ràng buộc theo 1 công thức nhất định. Cho nên các mức quá mua, quá bán này đôi khi sẽ mang đầy tính chủ quan. Đồng thời, một phần cũng dựa chủ yếu vào kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Dù CCI cũng khá là tân tiến nhưng nó vẫn có độ trễ nhất định. Bởi vậy, đôi khi cung cấp thông tin muộn hơn, hay là giá đã bỏ xa so với những gì chỉ báo hiển thị. Cho nên, chỉ báo được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác và hành vi giá.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo CCI là gì?

Để có thể hạn chế và tránh những quyết định sai lầm khi xác nhận xu hướng giá. Mọi người nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích tài chính khác. Chẳng hạn, khi giá di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán:

Lúc này các bạn nên cân nhắc 3 yếu tố sau trước khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá:

  • Thứ nhất, quan sát xem có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không.
  • Thứ hai, kiểm tra xem mức giá hiện tại có nằm trên đường kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không.
  • Thứ ba, quan sát các công cụ khác có xảy ra phân kỳ không. Trường hợp có xuất hiện phân kỳ cho thấy xu hướng đảo chiều khả năng cao sẽ xảy ra.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Chỉ báo CCI là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Commodity Channel Index hiệu quả”. Hy vọng kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo CCI là gì. Cũng như giúp bạn biết cách sử dụng chỉ báo CCI một cách hiệu quả.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!