Chỉ báo OBV là gì? Hướng dẫn sử dụng OBV hiệu quả trong giao dịch forex

On Balance Volume (OBV) là một chỉ báo khối lượng có tính năng đo lường động lực của xu hướng. Chúng dựa vào mối tương quan sự di chuyển của giá và khối lượng. Mặc dù OBV không phổ biến như các chỉ báo khác, thế nhưng để thành công trong giao dịch ngoại hối, bạn nhất định không được bỏ qua chỉ báo này. Vậy để hiểu rõ hơn về chỉ báo OBV là gì?  Cũng như cách sử dụng chỉ báo OBV như nào để đạt hiệu quả cao?

Hãy cùng mình tìm hiểu qua nội dung chia sẻ dưới đây nhé!

Chỉ báo OBV là gì?

OBV với tên đầy đủ là On Balance Volume (Khối lượng cân bằng). Đây là một chỉ báo khối lượng, có tính năng đo lường động lực của xu hướng. Chúng dựa vào mối tương quan trong sự di chuyển của giá và khối lượng. Hay là động lực của xu hướng được củng cố, thị trường tiếp diễn xu hướng. Cũng có thể là động lực của xu hướng đang dần yếu đi, thị trường có khả năng đảo chiều sang xu hướng mới.

Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville (20/03/1923 – 07/09/2013). Ông là một thiên tài phân tích kỹ thuật nổi. Vào những năm 1960 ông đã nổi lên như một làn sóng mạnh mẽ. Ngoài OBV thì Joseph Granville còn để lại một gia tài quý báu, được các nhà đầu tư sử dụng như một quy luật giao dịch phổ biến trên các thị trường tài chính. Nó chính là 8 quy tắc vàng về đường trung bình di động MA200.

Joseph Granville cho rằng:

  • Thứ nhất, khối lượng luôn đi trước giá
  • Thứ hai, vì khối lượng thể hiện tính thanh khoản, mà áp lực của thanh khoản sẽ tác động đến giá. Cho nên sự di chuyển của khối lượng sẽ tạo thành các tín hiệu dẫn dắt cho hướng đi của giá.

Công thức tính chỉ báo OBV là gì?

Công thức tính OBV phụ thuộc vào biến động giá. Đồng thời khối lượng giao dịch là biến số duy nhất cấu thành nên giá trị của OBV.

Cụ thể: Ở phiên giao dịch thứ n (phiên giao dịch hiện tại), nếu:

Close (n) > Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + Volume (n)

Close (n) < Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + [– Volume (n)]

Close (n) = Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1)

Trong đó:

  • Close (n): giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại
  • Close (n-1): giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó
  • Volume (n): khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.

Khi chỉ báo OBV được ra mắt, thông qua cuốn sách Granville’s New Key to Stock Market Profit. Tác giả đã đề cập đến 2 khái niệm:

  • Dòng khối lượng âm
  • Dòng khối lượng dương

Trường hợp, giá đóng cửa thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó, thì tất cả khối lượng giao dịch trong phiên được xem là khối lượng âm. Và nó sẽ được nhân với hệ số (-1) (trong công thức sẽ trở thành phép trừ) để thể hiện sự biến động giảm giá của phiên đó.

Phương pháp tích lũy dòng khối lượng

Cách tính trên gọi là phương pháp tích lũy dòng khối lượng:

  • OBV sau sẽ bằng OBV trước cộng với dòng khối lượng dương, nếu giá biến động tăng
  • Ngược lại,  sẽ cộng với dòng khối lượng âm nếu giá biến động giảm.

Lưu ý: Giá mở cửa của phiên giao dịch này chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Cho nên, nhiều người so sánh Close (n) và Open (n) với nhau để suy ra công thức tính của OBV. Tuy nhiên, sử dụng Open (n) thay cho Close (n-1) là không chính xác. Tại vì không phải lúc nào giá mở cửa của phiên sau cũng bằng giá đóng cửa phiên trước, đó là lúc thị trường tạo GAP.

Khi sử dụng OBV để phân tích, tác giả không để ý vào giá trị của OBV. Mà ông chú trọng đến di chuyển của nó trên đồ thị cùng với di chuyển của giá. Bởi vậy, giá trị OBV tại thời điểm n=0 có giá trị bằng 0.

Ý nghĩa của chỉ báo OBV là gì?

Chỉ báo OBV tăng (đường OBV có xu hướng đi lên):

  • Khi khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá cao hơn khối lượng giao dịch các phiên giảm giá. Hay là dòng khối lượng dương lớn hơn dòng khối lượng âm.
  • Chỉ báo OBV tăng phản ánh được áp lực mua đang cao hơn so với áp lực bán, giá có khả năng tăng cao hơn.

Chỉ báo OBV giảm (đường OBV có xu hướng đi xuống)

  • Khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá cao hơn khối lượng giao dịch các phiên tăng giá. Hay là dòng tiền âm lớn hơn dòng tiền dương.
  • Chỉ báo OBV giảm phản ánh áp lực bán đang cao hơn, giá có khả năng sẽ giảm xuống.

Chỉ báo OBV tăng nhưng giá không thay đổi hoặc giảm

  • Điều này cho thấy chứng tỏ lực giảm của giá đã dần yếu đi. Đồng thời  khả năng cao là giá sẽ đảo chiều tăng.

Chỉ báo OBV giảm nhưng giá không thay đổi hoặc tăng

  • Điều này cho thấy chứng tỏ lực tăng của giá dần yếu đi. Đồng thời khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên phần mềm MT4

Các bạn muốn cài đặt chỉ báo OBV trên phần mềm MT4. Trước tiên, bạn hãy tải phần mềm MT4 về máy, sau đó làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở phần mềm MT4, vào mục Insert -> Chọn Indicators -> Volumes -> On Balance Volume

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên phần mềm MT4

Bước 2: Cài đặt chỉ báo

Với tab Parameters

  • Style: nơi bạn chọn màu sắc, độ dày của đường OBV.

Với tab Visualization

  • Đây là phần chứa toàn bộ khung thời gian mà bạn muốn chọn để phân tích. Hệ thống đã mặc định chọn toàn bộ khung thời gian để chèn chỉ báo cho các bạn.
  • Trường hợp không muốn bạn có thể bỏ tích và lựa chọn khung thời gian cho riêng mình.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên phần mềm MT4

Cách sử dụng hiệu quả chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Tín hiệu củng cố xu hướng

  • Xuất phát của tín hiệu này là từ mối quan hệ giữa khối lượng và giá
  • Khi giá tăng cộng với khối lượng giao dịch lớn. Tức là áp lực tăng đang rất mạnh, giá sẽ tiếp tục tăng lên và ngược lại.
  • Khi xu hướng của OBV và giá giống nhau. Lúc này, xu hướng của giá được củng cố nhờ sự hỗ trợ của khối lượng hay tính thanh khoản.

Sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Khi giá và OBV đều đang trong xu hướng tăng, và tạo đáy mới cao hơn, đỉnh mới cao hơn. Sự ủng hộ của OBV làm cho xu hướng tăng của giá được hoàn thiện. Giai đoạn tăng đầu tiên sau khi kết thúc, thị trường bắt đầu tái tích lũy. Sau đợt tái tích lũy xong, giá sẽ bức phá và tiếp tục xu hướng tăng. Thế nhưng, các bạn cũng không thể ngoại trừ trường hợp giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong vùng tích lũy và đâm thẳng xuống dưới.

Cùng quan sát lại đồ thị OBV, khi giá hình thành đợt tích lũy, OBV cũng rơi vào giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, OBV lại di chuyển trong một range đi ngang rõ rệt. Khi OBV breakout ngưỡng kháng cự của range và tăng thì tín hiệu tăng của giá được củng cố hơn. Đồng thời khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn.

Trường hợp bạn vào lệnh Buy, sau khi OBV breakout ngưỡng kháng cự thành công thì sẽ có lợi nhuận. và stop loss tại vùng giá thấp nhất của giai đoạn tái tích lũy, đóng lệnh khi xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều.

Sử dụng chỉ báo On Balance Volume trong giao dịch forex

Tín hiệu phân kỳ/hội tụ

Tín hiệu này được bắt nguồn từ mối tương quan trong sự di chuyển của OBV và giá.

Phân kỳ khi giá tăng (tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) nhưng OBV giảm (tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước).

  • Để dễ hiểu hơn thì khi giá đang trong xu hướng tăng mà OBV giảm nghĩa là dòng khối lượng âm lớn hơn dòng khối lượng dương, áp lực bán đang cao hơn. Điều này chứng tỏ đà tăng của xu hướng đó đang yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.

Hội tụ khi giá giảm (tạo đáy sau thấp hơn đáy trước) nhưng OBV tăng (tạo đáy sau cao hơn đáy trước)

  • OBV tăng khi dòng khối lượng dương lớn hơn dòng khối lượng âm, áp lực mua đang chiếm ưu thế. Đồng thời, giá lại đang trong xu hướng giảm. Điều này chứng tỏ đà giảm của xu hướng này đang dần yếu đi, khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều tăng.

Sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Hai giai đoạn trong xu hướng

Trong giai đoạn đầu, giá đang trong xu hướng giảm, chiều giảm của OBV cũng ủng hộ cho xu hướng này. Thế nhưng, khi về cuối xu hướng, khi giá vẫn tạo đáy thấp hơn thì OBV lại tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đang dần yếu đi, đà giảm của xu hướng yếu đi, giá sẽ đảo chiều tăng. Qua giai đoạn kế tiếp, OBV cũng tăng lên, hoàn thiện thêm cho xu hướng tăng của giá.

Sử dụng chỉ báo On Balance Volume trong giao dịch forex

Trong giai đoạn đầu, giá đang trong xu hướng tăng. Khi giá tạo đỉnh mới cao hơn thì OBV lại tạo đỉnh mới thấp hơn. Điều này cho thấy đà tăng của xu hướng đang giảm dần, giá có khả năng đảo chiều giảm. Đồng thời, tín hiệu này cần phải xác nhận một lần nữa khi OBV bắt đầu phá ngưỡng hỗ trợ để đi xuống, củng cố thêm cho xu hướng giảm.

Tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng

Gần giống như giá, khi đi vào các vùng khối lượng quan trọng. Thì khối lượng cũng sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Đặc biệt hơn là, khi phá vỡ các vùng/ngưỡng quan trọng đó thì khối lượng giao dịch cũng sẽ biến động mạnh theo một hướng nhất định.

Các nhà đầu tư sử dụng tín hiệu này như là một công cụ xác nhận tín hiệu đảo chiều của giá:

  • Trường hợp, giá có tín hiệu đảo chiều tăng
    • Nếu OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh và tăng lên, thì tín hiệu đảo chiều tăng của giá được củng cố hơn, đáng tin cậy hơn.
  • Trường hợp, giá có tín hiệu đảo chiều giảm
    • Nếu OBV phá vỡ ngưỡng hỗ trợ mạnh và giảm xuống thì tín hiệu đảo chiều giảm của giá càng đáng tin cậy hơn, giao dịch có xác suất thành công cao hơn.

Sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Hai xu hướng khi giá phá vỡ trendline

Trong xu hướng tăng, khi giá phá vỡ trendline. Điều này dự báo khả năng giá sẽ đảo chiều giảm. Đồng thời, OBV cũng bắt đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và đi xuống. Bởi vậy, sẽ cần xác nhận lại tín hiệu đảo chiều giảm của giá.

Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi giá phá vỡ trendline. Điều này cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều tăng. Tín hiệu này cần phải xác nhận lại, và độ tin cậy được tăng lên khi OBV cũng bắt đầu phá vỡ ngưỡng kháng cự của range giá trong giai đoạn tích lũy và đi lên.

Sử dụng chỉ báo On Balance Volume trong giao dịch forex

Khi bạn giao dịch với tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa giá và OBV. Chắc hẳn,  bạn sẽ thấy khó khi xác định điểm vào lệnh hợp lý. Cơ bản, giá sẽ phá vỡ trendline trước khi OBV phá vỡ các mức cản. Đồng thời, tín hiệu OBV phá vỡ các mức cản này chính là một sự xác nhận lại. Bởi vậy, trường hợp bạn giao dịch với tín hiệu này, thì bạn phải đợi sau khi OBV phá vỡ cản thành công thì mới vào lệnh nhé.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo OBV là gì?

  • OBV không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Cho nên, khi bạn sử dụng chỉ báo này một cách độc lập thường sẽ không mang về hiệu quả cao.
  • Việc xác định các điểm vào lệnh, thoát lệnh tốt cũng không phải ưu điểm của chỉ báo này.
  • Khi sử dụng OBV, mọi người cần kết hợp thêm các công cụ phân tích khác như: chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến, mô hình giá… để giao dịch đạt hiệu quả cao nhất.
  • Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ từ chỉ báo OBV để xác định hướng giao dịch. Và kết hợp chỉ báo RSI xác định vùng quá mua, quá bán để xác nhận lại tín hiệu đảo chiều từ OBV. Đồng thời dùng mô hình nến đảo chiều để vào lệnh, dùng các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự để đặt take profit, stop loss.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Chỉ báo OBV là gì? Hướng dẫn sử dụng OBV hiệu quả trong giao dịch forex”. Hy vọng kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo OBV là gì. Cũng như giúp bạn biết cách sử dụng OBV trong giao dịch forex.

OBV là một chỉ báo kỹ thuật hoàn hảo trong việc thể hiện mối tương quan giữa giá và khối lượng. Và cung cấp tín hiệu xác nhận xu hướng cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, để phát huy tốt chỉ báo bạn cần luyện tập giao dịch  và kết hợp thêm những công cụ phân tích khác.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!