Stochastic Oscillator là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất

Đối với giao dịch forex thì Stochastic, RSI, MACD,… là những chỉ báo thông dụng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng đều biết đến. Bởi vì cách sử dụng chúng rất đơn giản nhưng lại hiệu quả vô cùng. Hơn nữa, ngay cả khi thị trường không rõ xu hướng thì chúng vẫn hữu ích. Cho nên, việc bạn nắm rõ 1 chỉ báo trực thuộc nhóm chỉ báo dao động là rất cần thiết. Trong nội dung chia sẻ lần này, H2Forex muốn giới thiệu đến các bạn chỉ báo Stochastic Oscillator. Đây là một trong những chỉ báo nếu bạn biết kết hợp với các chỉ báo hoặc các loại mô hình khác sẽ tạo ra những kết quả rất lớn. Vậy để tìm hiểu kĩ hơn về chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? Cũng như cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator hiệu quả nhất.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu trong nội dung dưới đây nhé!

Chỉ báo dao động là gì?

Để các bạn có thể hiểu rõ và sâu hơn về Stochastic Oscillator. Trước hết, mình sẽ chia sẻ một chút về nhóm chỉ báo dao động.
Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
Đa số các chỉ báo thuộc nhóm này (bao gồm cả chỉ báo Stochastic), đều có cấu tạo bằng 2 dải băng được dựng tại đáy của đồ thị giá. Đồng thời, chúng được dựa theo 1 số công thức tính nhất định. Dải băng này sẽ dịch chuyển đi lên tới điểm cực đại ở biên trên hoặc biên dưới. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư tìm kiếm động lượng, hay lực mua bán của thị trường, bằng 2 khái niệm hay được nhắc tới chính là: giá quá bán và giá quá mua.
Một trong những điểm quan trọng nhất khiến nhóm chỉ báo dao động thực sự hữu ích với nhà đầu tư là:
  • Chúng đo được xung lượng của thị trường. Nghĩa là tốc độ thay đổi của giá so với kỳ vọng hay mức giá thực tế. Sau đó hình thành nên cái được gọi là phân kỳ, hội tụ hay tình trạng quá bán, quá mua.
Những tín hiệu này sẽ cảnh báo cho nhà đầu tư biết khi nào tham gia hay nên thoát. Tức là, bạn sẽ rút khỏi thị trường hoặc tham gia sớm hơn. Như vậy, bạn sẽ tối ưu hóa hiệu quả giao dịch cho bản thân.

Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Giống với nhiều chỉ báo dao động khác, Stochastic Oscillator là một chỉ báo nằm trong nhóm động lượng. Vào khoảng những năm 1950, Stochastic Oscillator được tiến sĩ George Lane phát triển.
Lý do gọi là Stochastic Oscillator hay dao động ngẫu nhiên. Bởi vì Stochastic Oscillator dùng để so sánh mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá  trong một khoảng thời gian nhất định.
Lưu ý: phạm vi này sẽ tùy biến theo mỗi nhà đầu tư. Tuy nhiên, thường thì được mặc định là 14.
Dựa theo tiến sĩ George Lane:
  • Trong 1 xu hướng tăng, giá thường sẽ tiến lên phía bên trên của biên độ giá,
  • Trong 1 xu hướng giảm, giá sẽ tiến xuống gần với biên dưới của biên độ giá.

Bởi vậy, chỉ báo Stochastic Oscillator được tính toán để giúp nhà đầu tư xác định được mức giá đóng cửa gần nhất trong 1 quãng thời gian mà họ lựa chọn. Đường K là đường nhanh hơn, trong khi đường D lại chậm hơn.

Cấu tạo của Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator được tạo ra bởi 2 đường gồm:
  • Đường chính được gọi là %K
  • Đường còn lại %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
Ngoài ra, còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Tức là:
  • Khi giá vượt đường biên 80, giá đang có tình trạng quá mua.
  • Khi giá vượt quá đường biên 20 giá đang trong tình trạng quá bán. Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào điểm này để vào lệnh.

Lưu ý: phần này thường thì sẽ biến thiên, có nhiều nhà đầu tư thích sử dụng ngưỡng 25 và 75. Tuy nhiên, thường thì nên để mặc định sẽ phù hợp.

Bởi vì đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn. Trong khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn. %K là đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên. Trong khi đó, %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày.

Tiến sĩ George Lane đã sử dụng% D để tạo tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm. Ông khẳng định rằng sự phân kỳ% D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator có giới hạn phạm vi. Tức là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.  Điều này làm cho nó trở thành 1 chỉ báo hữu ích để cảnh báo về tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
  • Khi đường dao động vượt lên mức 80 được xem là tín hiệu mua quá mức
  • Khi đường dao động xuống dưới mức 20 là tín hiệu bán quá mức.
Chắc chắn, bạn không thể chỉ dựa vào từng này cho thấy tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp xu hướng vẫn được duy trì, cho dù tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức có xảy ra. Bởi vậy, bạn cần phải kết hợp Stochastic Oscillator với nhiều loại chỉ báo khác để giúp hiệu quả hơn.
Theo George Lane, chỉ báo Stochastic Oscillator dùng để so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá cao và thấp của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường thì trong 14 ngày. Ông đã từng nhận định rằng chỉ báo Stochastic Oscillator không theo khối lượng hoặc giá. Nó chỉ tuân theo động lượng hoặc tốc độ của giá. Ngoài ra, ông cũng cho biết thêm về tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá cổ phiếu thay đổi. Dựa vào cách này, Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ giảm hoặc tăng.

Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic Oscillator

Cơ bản, thì giống với các chỉ báo động lượng khác, Stochastic Oscillator giúp nhà đầu tư xác định được các vùng quá bán và quá mua. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ hữu ích hơn khi kết hợp với các chỉ báo, hoặc các phương án khác. Nhằm lọc bớt tín hiệu nhiễu, giúp nhà đầu tư xác định được điểm thoát và vào lệnh.

Stochastic Oscillator kết hợp với RSI

Stochastic Oscillator kết hợp với RSI được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng. Cách thức này được dựa theo lý thuyết Dow đó là giá cả cần phải có 12 sự đồng thuận nhất định. Stochastic Oscillator và RSI đều là các chỉ báo động lượng. Bởi vậy, khi cả 2 đều cho các tín hiệu quá mua hoặc quá bán, đây sẽ là cơ hội tốt để tăng xác suất giao dịch lên.
Stochzstic Oscillator kết hợp với RSI
Khi bạn quan sát vào hình ảnh trên sẽ nhận thấy, Stochastic Oscillator và RSI  đồng thuận cho cùng 1 tín hiệu là quá mua. Lúc này, vàng đã giảm từ 1346 USD/Ounce xuống còn 1282 USD/ounce. Tiếp theo, cũng tại đây cả Stochastic Oscillator và RSI đều báo tín hiệu cho thấy quá bán. Đồng thời, vàng đã lên thành 1323 USD/ounce, khi chỉ từ 1282 USD/ounce.

Stochastic Oscillator với các tín hiệu quá mua, quá bán và đường trendline

Hình thức này được xem là phổ biến nhất của nhóm chỉ báo động lượng nói chung và Stochastic Oscillator nói riêng. Lý do là vì chúng sẽ cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu. Đồng thời, thể hiện thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán.
Trong trường hợp đã vào lệnh thì trader sẽ:
  • Một là, nhà đầu tư sẽ lựa chọn cách thoát lệnh.
  • Hai là, nhà đầu tư sẽ bắt đầu quan sát tín hiệu mà Stochastic Oscillator vừa cung cấp.
Tiếp theo, họ sẽ chờ phá vỡ đường trendline nhằm khẳng định tín hiệu từ Stochastic Oscillator là đúng. Đồng thời, lúc này các nhà đầu tư sẽ bắt đầu vào lệnh.
Stochastic Oscillator với các tín hiệu quá mua, quá bán và đường trendline
Bạn có thể nhận thấy, khi chỉ báo Stochastic Oscillator có dấu hiệu quá mua. Lúc này, vàng cũng bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. Điều này, dẫn đến làm cho vàng đã bị giảm. Dù cho vàng đã rất nhiều lần chạm đường trendline phía trên. Khi Stochastic Oscillator cho tín hiệu quá bán, vàng tiếp tục tạo các đáy cao hơn. Lúc này vàng cũng phá vỡ đường trendline nên đã mất hàng mấy trăm pip.

Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm

Họ sẽ không vào lệnh ngay khi giá phá vỡ trendline. Mà họ chờ tín hiệu xác nhận cho việc này, bởi rất nhiều trường hợp giá tạo ra các “false break”. Nghĩa là sau khi phá vỡ, giá sẽ giảm chứ không hề tăng. Bởi vậy, để phù hợp nhất khi giao dịch là bạn:
  • Chờ giá retest lại các đường trendline
  • Chờ các nhịp mà Stochastic Oscillator báo hiệu giá rơi vào trạng thái quá bán

Stochastic Oscillator với các tín hiệu quá mua, quá bán và đường trendline

Khi quan sát bạn có thể thấy, vàng đã rơi giảm điều chỉnh về vùng kháng cự. Thế nhưng, Stochastic Oscillator cũng đồng thời báo hiệu đã rơi vào trạng thái quá bán. Cho nên nếu bạn quan sát thấy toàn bộ các tín hiệu như thế này:
  • Phá vỡ đường trendline trước đó
  • Giảm điều chỉnh retest kháng cự
  • Chỉ báo Stochastic Oscillator cung cấp tín hiệu quá bán
Đây chính là các tín hiệu để bạn vào lệnh
Qua đó, bạn có thể thấy Stochastic Oscillator rất hữu ích nếu biết kết hợp với các tín hiệu đảo chiều, các chỉ báo khác, các tín hiệu quá mua hoặc quá bán sẽ giúp bạn được lợi nhuận. Hơn nữa, bạn còn có thể kết hợp Stochastic Oscillator với các đường EMAMACD hoặc các mô hình nến đảo chiều.

Stochastic Oscillator đi với mô hình nến đảo chiều

Trên thực tế, các mô hình đảo chiều đã rất mạnh, nên khi bạn kết hợp cùng với Stochastic Oscillator sẽ giúp cho tỷ lệ thành công của lệnh cao hơn.
Buộc bạn cần phải nắm rõ và hiểu các mô hình này. Tại chính các khu vực xuất hiện nến đảo chiều chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đưa ra các tín hiệu quá bán hoặc quá mua. Chắc chắn, đây sẽ là thời điểm phù hợp để bạn vào lệnh. Để có thể hiểu hơn hãy cùng mình quan sát vào ví dụ bên dưới.
Stochastic Oscillator đi với mô hình nến đảo chiều

Kết hợp Stochastic Oscillator với các mô hình giá

Nếu bạn muốn chơi forex, thì mô hình giá cũng là 1 trong những nội dung mà bạn bắt buộc phải biết. Có 2 loại mô hình giá cơ bản là:
  • Mô hình giá tiếp diễn
  • Mô hình giá đảo chiều
Giống như các cách kết hợp Stochastic Oscillator với các chỉ báo khác. Để sử dụng, bạn cần phải tìm ra các dạng mô hình, và tại thời điểm mô hình xảy ra cũng là lúc Stochastic Oscillator đi vào các vùng quá mua, quá bán. Lúc này, bạn sẽ chờ mô hình phá vỡ để vào lệnh, sẽ mang lại hiệu quả tốt.
Kết hợp Stochastic Oscillator với các mô hình giá
Tại khung M30 vàng đã hình thành mô hình nêm. Lúc này chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho 1 tín hiệu quá bán. Cho nên, khi mô hình và Stochastic Oscillator đồng thuận tức giá sẽ phá vỡ cạnh phía trên. Và như bạn quan sát thấy giá đã tăng sau khi phá vỡ cạnh nêm trên.

Stochastic Oscillator cùng đường trung bình động Moving Average

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Bởi vì, nó là 1 trong những công cụ có thể giúp nhận diện hoặc báo hiệu xu hướng đã kết thúc hoặc đảo chiều.
Hơn nữa, tính cá nhân hóa trong  EMA rất cao. Mỗi nhà đầu tư sẽ có 1 cách thức sử dụng giá trị đường EMA theo các hướng khác nhau như: EMA 200, EMA 34, EMA 89 hoặc EMA 9.
Lưu ý: Đường EMA có trọng số càng lớn thì càng có giá trị. Đồng thời để có thể vượt qua các đường cản này sẽ càng khó khăn.
Bởi vậy, xu hướng tăng là khi giá đóng và nằm trên EMA. Trong khi giá đóng cửa và nằm dưới EMA sẽ được xem là xu hướng giảm.
Có lẽ, đến đây thì phần nào bạn hiểu được cách kết hợp EMA với Stochastic Oscillator rồi đúng không?
Khi giá nằm trên Stochastic Oscillator và đường EMA đi tới vùng quá bán. Lúc này 1 lệnh buy sẽ được thực hiện. Điều này sẽ càng được  hoàn thiện, nếu như xuất hiện các mô hình bị phá vỡ hoặc các mô hình nến đảo chiều.
Khi giá nằm dưới Stochastic Oscillator và đường EMA đi tới vùng quá mua, 1 lệnh Sell sẽ được thực hiện.
Stochastic Oscillator cùng đường trung bình động Moving Average
Khi bạn quan sát có thể thấy, rất nhiều lần liên tiếp EURUSD đều tìm cách bật lên khỏi đường EMA 200. Tuy nhiên, lần nào cũng thất bại, khi giá tới các điểm đó cũng là lúc Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán. Điều này làm cho EURUSD giảm liên tiếp.

Hướng dẫn cài đặt Stochastic Oscillator

Để cài đặt công cụ này hết sức đơn giản, các bạn chỉ việc làm theo các bước như sau
Mở nền tảng giao dịch Metatrader 4
Sau đó chọn Insert -> chọn Indicators -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator như hình bên dưới:
Hướng dẫn cài đặt Stochastic Oscillator
Lúc này, các bạn sẽ thấy cửa sổ của công cụ này hiện ra với các trường như sau:
Phần Parameters:
  • %K là đường chính nét liền trên chart
  • %D là đường trung bình động của %K
  • Price field: là giá của cây nến để các bạn lựa chọn. Có thể là giá đóng cửa, giá mở cửa hay giá cao nhất/thấp nhất trong phiên

Phần Parameters:

Phần Colors
Phần dùng để chỉnh màu sắc của 2 đường %K và %D
  • Đường %K là đường chính (Main)
  • Đường %D là đường tín hiệu (Signal)

Phần Colors

Phần Levels
Là các mức biên của công cụ Stochastic
  • 20: là biên dưới, hay gọi là vùng quá bán oversold
  • 80: là biên trên, hay gọi là vùng quá mua overbought

Phần Levels

Phần Visualization:

Là phần có thể chọn sự hiển thị của công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn.

Phần Visualization

Cuối cùng bạn nhấn “OK”, là đã cài đặt được công cụ này trên nền tảng MT4 để giao dịch và theo dõi.

Một số điểm lưu ý về Stochastic Oscillator là gì?

  • Không phải lúc nào cứ thấy Stochastic Oscillator cho tín hiệu quá bán hay quá mua là vào lệnh ngay lập tức

Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như: đường trendline. các mô hình nến đảo chiều hay chỉ báo RSI, mới có thể xác quyết điểm vào lệnh.

Khi chúng càng được đồng thuận bởi nhiều tín hiệu cùng 1 hướng tăng/giảm hay đảo chiều thì xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của bạn sẽ càng đúng.

  • Stochastic Oscillator ở khung càng lớn càng cho tín hiệu chính xác
Bất cứ chỉ báo hay mô hình nào cũng vậy, càng khung nhỏ thì tín hiệu càng bị nhiễu và dễ bị sai lệch hơn.
  • Luôn phải giao dịch theo đúng xu hướng

Việc xác định thị trường đang theo xu hướng nào là điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Stochastic Oscillator là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất”. Hy vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo Stochastic Oscillator là gì. Cũng như giúp bạn áp dụng chỉ báo vào giao dịch sao cho phù hợp. Bạn cần kết hợp chỉ báo dao động Stochastic với các chỉ báo dao động khác và các chỉ báo xu hướng. Nhằm giúp bạn có thể đưa ra chiến lược thích hợp với điểm vào hợp lý, các mức chốt lời, chặn lỗ kỹ thuật.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!